| Número | VGPR11relatório de ago/26 | VRTM11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | — | R$ 6,77+2,4% |
| VP por cota | R$ 8,56−0,3% | R$ 9,31+0,7% |
| P/VPmediana 0,87 | — | 0,73 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,26% | — | 1,33% |
| Liquidez diária | — | R$ 416,0 mil |
| Resultado e rendimento | ||
| Resultado por cota | — | R$ 0,07 |
| Resultado do mês | R$ 3,1 mi | R$ 3,5 mi |
| Rendimentos recebidos de FIIs | R$ 1,9 mi | R$ 897,0 mil |
| Ganho de capital | em conferência | R$ 0 |
| Receita total | R$ 3,5 mi | R$ 4,0 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,01 | R$ 0,03−36,4% |
| Reserva (resultado não distribuído) | R$ 366,3 mil+554,8% | — |
| Guidance de rendimento (piso) | — | R$ 0,09 |
| Guidance de rendimento (teto) | — | R$ 0,10 |
| Rendimento por cota | — | R$ 0,09 |
| Cobertura do rendimento | — | 82,2% |
| Alocação | ||
| Alocação em CRIs (% do PL) | 23,6%+2,3 p.p. | 28,5% |
| Alocação em FIIs (% do PL) | 54,2% | 24,5% |
| Alocação em imóveis (% do PL) | — | 46,3% |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | R$ 93,2 mi | R$ 125,4 mi |
| Carteira em inflação | 57,4%−2,6 p.p. | — |
| Carteira em CDI | 42,6% | 32,6%−9,2 p.p. |
| Taxa média IPCA + | 9,0% | 10,9%+0,5 p.p. |
| Taxa média CDI + | 4,1%+0,2 p.p. | 3,6% |
| Duration | 3,0 anos | — |
| Inadimplência | 0,00% | 0,00% |
| Cotas de FII | ||
| Compras de FIIs | R$ 711,3 mil | — |
| Vendas de FIIs | em conferência | — |
| Dívida e caixa | ||
| Caixa e aplicações | R$ 1,9 mi | R$ 25,2 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 394,0 mi | R$ 437,1 mi |
| Cotas emitidas | 46.022.047 | 46.971.245 |
| Cotistas | 11.250 | 11.615−0,3% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,33% | 0,75% |
| DY do mês (CVM) | 0,70% | 0,97% |
| Taxa de adm. / PL | 0,10% | 0,09% |
| Outros | ||
| Receita imobiliária | R$ 32,7 mil | em conferência |
| Número de ativos | 71 | — |
Mediana dos fundos multiestratégia com a leitura do relatório gerencial que têm o número (6 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.