| Número | TGAR11relatório de set/26 | XPLG11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 43,70−5,8% | R$ 92,51+0,8% |
| VP por cota | R$ 107,803+1,1% | R$ 104,432−0,2% |
| P/VP | 0,41 | 0,89 |
| Rendimento ÷ cota | 1,60% | 0,89% |
| Liquidez diária | R$ 3,3 mi | R$ 8,9 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,70 | R$ 0,82 |
| Resultado por cota | R$ 1,84+211,9% | R$ 0,88+15,8% |
| Cobertura do rendimento | 262,9%+178,6 p.p. | 107,3%+14,6 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 43,4 mi | R$ 45,4 mi |
| Receita total | R$ 45,8 mi | R$ 56,2 mi |
| Receita imobiliária | — | R$ 43,5 mi |
| Reserva por cota | R$ 1,17+R$ 1,14 | R$ 0,43−33,8% |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,40−42,9% | R$ 0,75 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,60−40,0% | R$ 0,85 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância física | — | 3,8%−0,3 p.p. |
| Vacância financeira | — | 3,7% |
| Inadimplência | 4,6% | 2,6%−2,3 p.p. |
| Número de inquilinos | — | 96+2 |
| Número de ativos | 165 | 31 |
| ABL | — | 1.715.690 m² |
| WAULT | — | 4,9 anos |
| Contratos atípicos | — | 43,0% |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 0,22%+0,01 p.p. | 0,41% |
| Obrigações onerosas | R$ 5,7 mi | R$ 25,3 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 13,7 mi | R$ 86,2 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 2,5 bi | R$ 5,4 bi |
| Cotas emitidas | 23.567.968 | 51.390.098 |
| Cotistas | 123.842−2,6% | 364.309−0,6% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 1,1% | -0,20% |
| DY do mês (CVM) | 0,66% | 0,78% |
| Taxa de adm. / PL | 0,01% | 0,06% |
| Outros | ||
| Alocação em CRIs (% do PL) | 6,1% | — |
| Carteira em inflação | 73,5% | — |
| Carteira em CDI | 26,5% | — |
| Taxa média IPCA + | 12,0% | — |
| Taxa média CDI + | 3,5% | — |
| LTV médio dos CRIs | 55,0% | — |
| Duration | 2,3 anos | — |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| HGLG11 | 0,89 | 0,79% | 613.837 | TGAR11XPLG11 |
| GARE11 | 0,93 | 0,99% | 563.912 | TGAR11XPLG11 |
| BTLG11 | 0,93 | 0,82% | 537.579 | TGAR11XPLG11 |
| GGRC11 | 0,82 | 1,11% | 423.361 | TGAR11XPLG11 |
| TRXF11 | 0,74 | 1,30% | 354.483 | TGAR11XPLG11 |
| HGRU11 | 0,90 | 0,83% | 233.809 | TGAR11XPLG11 |
| ALZR11 | 0,93 | 0,85% | 213.940 | TGAR11XPLG11 |
| VILG11 | 0,86 | 0,87% | 148.559 | TGAR11XPLG11 |
| BRCO11 | 0,98 | 0,81% | 137.937 | TGAR11XPLG11 |
| LVBI11 | 0,81 | 0,82% | 125.693 | TGAR11XPLG11 |