| Número | BRCO11relatório de set/26 | TGAR11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 111,99−1,7% | R$ 43,70−5,8% |
| VP por cota | R$ 114,702 | R$ 107,803+1,1% |
| P/VP | 0,98 | 0,41 |
| Rendimento ÷ cota | 0,81% | 1,60% |
| Liquidez diária | R$ 6,6 mi | R$ 3,3 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,91 | R$ 0,70 |
| Resultado por cota | — | R$ 1,84+211,9% |
| Cobertura do rendimento | — | 262,9%+178,6 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 18,8 mi | R$ 43,4 mi |
| Receita total | R$ 23,2 mi | R$ 45,8 mi |
| Receita imobiliária | R$ 22,6 mi | — |
| Reserva por cota | R$ 1,90 | R$ 1,17+R$ 1,14 |
| Reserva total (resultado não distribuído) | R$ 34,3 mi | — |
| Guidance de rendimento (piso) | — | R$ 0,40−42,9% |
| Guidance de rendimento (teto) | — | R$ 0,60−40,0% |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância física | 1,6% | — |
| Vacância financeira | 4,8% | — |
| Inadimplência | — | 4,6% |
| Número de ativos | 14 | 165 |
| ABL | 591 mil m² | — |
| WAULT | 4,4 anos | — |
| Contratos atípicos | 35,0% | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 14,5% | 0,22%+0,01 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 371,5 mi | R$ 5,7 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 78,0 mi | R$ 13,7 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 2,1 bi | R$ 2,5 bi |
| Cotas emitidas | 18.021.303 | 23.567.968 |
| Cotistas | 137.937+0,5% | 123.842−2,6% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,05% | 1,1% |
| DY do mês (CVM) | 0,79% | 0,66% |
| Taxa de adm. / PL | 0,00% | 0,01% |
| Outros | ||
| Alocação em CRIs (% do PL) | — | 6,1% |
| Carteira em inflação | — | 73,5% |
| Carteira em CDI | — | 26,5% |
| Taxa média IPCA + | — | 12,0% |
| Taxa média CDI + | — | 3,5% |
| LTV médio dos CRIs | — | 55,0% |
| Duration | — | 2,3 anos |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| HGLG11 | 0,89 | 0,79% | 613.837 | BRCO11TGAR11 |
| GARE11 | 0,93 | 0,99% | 563.912 | BRCO11TGAR11 |
| BTLG11 | 0,93 | 0,82% | 537.579 | BRCO11TGAR11 |
| GGRC11 | 0,82 | 1,11% | 423.361 | BRCO11TGAR11 |
| XPLG11 | 0,89 | 0,89% | 364.309 | BRCO11TGAR11 |
| TRXF11 | 0,74 | 1,30% | 354.483 | BRCO11TGAR11 |
| HGRU11 | 0,90 | 0,83% | 233.809 | BRCO11TGAR11 |
| ALZR11 | 0,93 | 0,85% | 213.940 | BRCO11TGAR11 |
| VILG11 | 0,86 | 0,87% | 148.559 | BRCO11TGAR11 |
| LVBI11 | 0,81 | 0,82% | 125.693 | BRCO11TGAR11 |