| Número | RBVA11relatório de set/26 | XPLG11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 8,96+1,9% | R$ 92,51+0,8% |
| VP por cota | R$ 10,645−0,1% | R$ 104,432−0,2% |
| P/VP | 0,84 | 0,89 |
| Rendimento ÷ cota | 1,00% | 0,89% |
| Liquidez diária | R$ 1,3 mi | R$ 8,9 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,09 | R$ 0,82 |
| Resultado por cota | R$ 0,084−20,8% | R$ 0,88+15,8% |
| Cobertura do rendimento | 93,3%−24,5 p.p. | 107,3%+14,6 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 13,9 mi | R$ 45,4 mi |
| Receita total | — | R$ 56,2 mi |
| Receita imobiliária | R$ 13,4 mi | R$ 43,5 mi |
| Reserva por cota | — | R$ 0,43−33,8% |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,09 | R$ 0,75 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,09 | R$ 0,85 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância física | 9,7%+1,4 p.p. | 3,8%−0,3 p.p. |
| Vacância financeira | — | 3,7% |
| Inadimplência | — | 2,6%−2,3 p.p. |
| Número de inquilinos | 28 | 96+2 |
| Número de ativos | 74 | 31 |
| ABL | 299.783 m² | 1.715.690 m² |
| WAULT | 6,4 anos | 4,9 anos |
| Contratos atípicos | — | 43,0% |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 10,2% | 0,41% |
| Obrigações onerosas | R$ 206,1 mi | R$ 25,3 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 22,2 mi | R$ 86,2 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1,8 bi | R$ 5,4 bi |
| Cotas emitidas | 165.268.143 | 51.390.098 |
| Cotistas | 96.470+0,3% | 364.309−0,6% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,13% | -0,20% |
| DY do mês (CVM) | 0,84% | 0,78% |
| Taxa de adm. / PL | 0,04% | 0,06% |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| HGLG11 | 0,89 | 0,79% | 613.837 | RBVA11XPLG11 |
| GARE11 | 0,93 | 0,99% | 563.912 | RBVA11XPLG11 |
| BTLG11 | 0,93 | 0,82% | 537.579 | RBVA11XPLG11 |
| GGRC11 | 0,82 | 1,11% | 423.361 | RBVA11XPLG11 |
| TRXF11 | 0,74 | 1,30% | 354.483 | RBVA11XPLG11 |
| HGRU11 | 0,90 | 0,83% | 233.809 | RBVA11XPLG11 |
| ALZR11 | 0,93 | 0,85% | 213.940 | RBVA11XPLG11 |
| VILG11 | 0,86 | 0,87% | 148.559 | RBVA11XPLG11 |
| BRCO11 | 0,98 | 0,81% | 137.937 | RBVA11XPLG11 |
| LVBI11 | 0,81 | 0,82% | 125.693 | RBVA11XPLG11 |