| Número | HGRU11relatório de set/26 | RBVA11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 114,55−0,7% | R$ 8,96+1,9% |
| VP por cota | R$ 127,89−0,2% | R$ 10,64−0,1% |
| P/VPmediana 0,82 | 0,90 | 0,84 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,00% | 0,83% | 1,00% |
| Liquidez diária | R$ 9,2 mi | R$ 1,3 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,95 | R$ 0,09 |
| Resultado por cota | R$ 0,85 | R$ 0,08−20,8% |
| Cobertura do rendimento | 89,5% | 93,3%−24,4 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 21,1 mi | R$ 13,9 mi |
| Receita total | R$ 27,0 mi | — |
| Receita imobiliária | R$ 23,2 mi | R$ 13,4 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,58−14,7% | — |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,95 | R$ 0,09 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,95 | R$ 0,09 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância físicamediana 1,8% | 0,80% | 9,7%+1,4 p.p. |
| Vacância financeira | 0,80% | — |
| Número de inquilinos | 29 | 28 |
| Número de ativos | 104 | 74 |
| ABL | 613.427 m² | 299.783 m² |
| WAULT | 8,9 anos | 6,4 anos |
| Contratos atípicos | 79,0% | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV)mediana 2,2% | 8,2%−0,05 p.p. | 10,2%+0,03 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 289,8 mi | R$ 206,1 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 93,9 mi | R$ 22,2 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 3,2 bi | R$ 1,8 bi |
| Cotas emitidas | 24.834.204 | 165.268.143 |
| Cotistas | 233.809+0,6% | 96.470+0,3% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,17% | -0,13% |
| DY do mês (CVM) | 0,74% | 0,84% |
| Taxa de adm. / PL | 0,05% | 0,04% |
Mediana dos fundos de renda urbana e híbridos com a leitura do relatório gerencial que têm o número (16 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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HGRU11 comALZR11BBRC11CXAG11GGRC11HTMX11KNRI11KORE11RBRD11RZAT11TGAR11TRXF11VIUR11
RBVA11 comALZR11BBRC11CXAG11GGRC11HTMX11KNRI11KORE11RBRD11RZAT11TGAR11TRXF11VIUR11