| Número | ICRI11relatório de set/26 | MCCI11relatório de out/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 87,46−5,4% | R$ 94,60−1,0% |
| VP por cota | R$ 100,975+1,0% | R$ 94,999+1,1% |
| P/VPmediana 0,84 | 0,87 | 1,00 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,20% | 1,14% | 1,06% |
| Liquidez diária | R$ 595,0 mil | R$ 5,6 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 1,00−13,0% | R$ 1,00 |
| Resultado por cota | R$ 1,09−6,8% | R$ 0,99−18,9% |
| Cobertura do rendimento | 109,0% | 99,0%−23,0 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 4,2 mi | R$ 16,9 mi |
| Receita total | R$ 4,5 mi | R$ 18,2 mi |
| Reserva por cota | R$ 1,50 | R$ 0,25 |
| Guidance de rendimento (piso) | — | R$ 0,90 |
| Guidance de rendimento (teto) | — | R$ 1,00 |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | R$ 355,4 mi | — |
| Alocação em CRIs (% do PL) | 91,2%+2,9 p.p. | 79,0%−6,0 p.p. |
| Carteira em inflação | 78,0% | 95,0% |
| Carteira em CDI | — | 5,0% |
| Taxa média IPCA + | 9,8% | 8,9%−0,5 p.p. |
| Taxa média CDI + | 2,6%+0,1 p.p. | 2,5% |
| LTV médio dos CRIs | — | 58,0%+2,0 p.p. |
| Duration | 3,0 anos | 4,0 anos |
| Inadimplênciamediana 0,0% | — | 0% |
| Número de ativos | — | 26 |
| Dívida e caixa | ||
| Caixa e aplicações | R$ 22,0 mi | R$ 165,9 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 389,5 mi | R$ 1,6 bi |
| Cotas emitidas | 3.857.359 | 16.960.024 |
| Cotistas | 11.181−0,8% | 124.176−0,9% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 1,1% | 0% |
| DY do mês (CVM) | 1,0% | 0% |
| Taxa de adm. / PL | 0,07% | 0,08% |
Mediana dos fundos de papel com a leitura do relatório gerencial que têm o número (48 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| MXRF11 | 0,98 | 1,09% | 1.570.595 | ICRI11MCCI11 |
| CPTS11 | 0,90 | 1,20% | 397.804 | ICRI11MCCI11 |
| VGIR11 | 0,99 | 1,35% | 288.799 | ICRI11MCCI11 |
| VGHF11 | 0,61 | 1,19% | 280.719 | ICRI11MCCI11 |
| BTCI11 | 0,84 | — | 214.761 | ICRI11MCCI11 |
| IRIM11 | 0,74 | 1,23% | 195.004 | ICRI11MCCI11 |
| RBRR11 | 0,74 | 1,06% | 136.486 | ICRI11MCCI11 |
| HCTR11 | 0,12 | 1,62% | 116.362 | ICRI11MCCI11 |
| PCIP11 | 0,78 | — | 112.355 | ICRI11MCCI11 |
| HGCR11 | 0,96 | 1,05% | 100.853 | ICRI11MCCI11 |