| Número | CPTS11relatório de set/26 | ICRI11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 7,53+0,8% | R$ 87,46−5,4% |
| VP por cota | R$ 8,356−1,4% | R$ 100,975+1,0% |
| P/VPmediana 0,84 | 0,90 | 0,87 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,20% | 1,20% | 1,14% |
| Liquidez diária | R$ 6,6 mi | R$ 595,0 mil |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,09 | R$ 1,00−13,0% |
| Resultado por cota | R$ 0,054−55,0% | R$ 1,09−6,8% |
| Cobertura do rendimento | 60,0%−73,3 p.p. | 109,0% |
| Resultado do mês | R$ 19,5 mi | R$ 4,2 mi |
| Receita total | R$ 32,0 mi | R$ 4,5 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,00−R$ 0,034 | R$ 1,50 |
| Reserva total (resultado não distribuído) | R$ 0 | — |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,08 | — |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,10 | — |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | R$ 871,5 mi | R$ 355,4 mi |
| Alocação em CRIs (% do PL) | — | 91,2%+2,9 p.p. |
| Carteira em inflação | 100,0% | 78,0% |
| Carteira em CDI | 0% | — |
| Taxa média IPCA + | 6,4% | 9,8% |
| Taxa média CDI + | — | 2,6%+0,1 p.p. |
| LTV médio dos CRIs | 55,0%−11,9 p.p. | — |
| Duration | 4,6 anos | 3,0 anos |
| Inadimplênciamediana 0,0% | 0% | — |
| Número de ativos | 12 | — |
| Dívida e caixa | ||
| Caixa e aplicações | R$ 491,6 mil | R$ 22,0 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 3,0 bi | R$ 389,5 mi |
| Cotas emitidas | 363.503.147 | 3.857.359 |
| Cotistas | 397.804−0,2% | 11.181−0,8% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -1,4% | 1,1% |
| DY do mês (CVM) | 0,63% | 1,0% |
| Taxa de adm. / PL | 0,07% | 0,07% |
Mediana dos fundos de papel com a leitura do relatório gerencial que têm o número (48 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| MXRF11 | 0,98 | 1,09% | 1.570.595 | CPTS11ICRI11 |
| VGIR11 | 0,99 | 1,35% | 288.799 | CPTS11ICRI11 |
| VGHF11 | 0,61 | 1,19% | 280.719 | CPTS11ICRI11 |
| BTCI11 | 0,84 | — | 214.761 | CPTS11ICRI11 |
| IRIM11 | 0,74 | 1,23% | 195.004 | CPTS11ICRI11 |
| RBRR11 | 0,74 | 1,06% | 136.486 | CPTS11ICRI11 |
| MCCI11 | 1,00 | 1,06% | 124.176 | CPTS11ICRI11 |
| HCTR11 | 0,12 | 1,62% | 116.362 | CPTS11ICRI11 |
| PCIP11 | 0,78 | — | 112.355 | CPTS11ICRI11 |
| HGCR11 | 0,96 | 1,05% | 100.853 | CPTS11ICRI11 |