| Número | HSAF11relatório de out/26 | MCCI11relatório de out/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 72,70−5,6% | R$ 94,60−1,0% |
| VP por cota | aguardando CVM | R$ 94,999+1,1% |
| P/VPmediana 0,84 | — | 1,00 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,20% | 1,31% | 1,06% |
| Liquidez diária | R$ 582,3 mil | R$ 5,6 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,95 | R$ 1,00 |
| Resultado por cota | R$ 0,76−13,6% | R$ 0,99−18,9% |
| Cobertura do rendimento | 80,0%−12,6 p.p. | 99,0%−23,0 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 1,9 mi | R$ 16,9 mi |
| Receita total | — | R$ 18,2 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,64−22,0% | R$ 0,25 |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,90 | R$ 0,90 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
| Carteira de crédito | ||
| Alocação em CRIs (% do PL) | 67,4% | 79,0%−6,0 p.p. |
| Carteira em inflação | — | 95,0% |
| Carteira em CDI | — | 5,0% |
| Taxa média IPCA + | 8,7% | 8,9%−0,5 p.p. |
| Taxa média CDI + | 4,8% | 2,5% |
| LTV médio dos CRIs | — | 58,0%+2,0 p.p. |
| Duration | — | 4,0 anos |
| Inadimplênciamediana 0,0% | 0% | 0% |
| Número de ativos | — | 26 |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | aguardando CVM | — |
| Caixa e aplicações | aguardando CVM | R$ 165,9 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | aguardando CVM | R$ 1,6 bi |
| Cotas emitidas | aguardando CVM | 16.960.024 |
| Cotistas | aguardando CVM | 124.176−0,9% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | aguardando CVM | 0% |
| DY do mês (CVM) | aguardando CVM | 0% |
| Taxa de adm. / PL | aguardando CVM | 0,08% |
| Outros | ||
| Alocação em FIIs (% do PL) | 13,0% | — |
| Rendimentos recebidos de FIIs | R$ 283,0 mil | — |
| Ganho de capital | em conferência | — |
Mediana dos fundos de papel com a leitura do relatório gerencial que têm o número (48 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| MXRF11 | 0,98 | 1,09% | 1.570.595 | HSAF11MCCI11 |
| CPTS11 | 0,90 | 1,20% | 397.804 | HSAF11MCCI11 |
| VGIR11 | 0,99 | 1,35% | 288.799 | HSAF11MCCI11 |
| VGHF11 | 0,61 | 1,19% | 280.719 | HSAF11MCCI11 |
| BTCI11 | 0,84 | — | 214.761 | HSAF11MCCI11 |
| IRIM11 | 0,74 | 1,23% | 195.004 | HSAF11MCCI11 |
| RBRR11 | 0,74 | 1,06% | 136.486 | HSAF11MCCI11 |
| HCTR11 | 0,12 | 1,62% | 116.362 | HSAF11MCCI11 |
| PCIP11 | 0,78 | — | 112.355 | HSAF11MCCI11 |
| HGCR11 | 0,96 | 1,05% | 100.853 | HSAF11MCCI11 |