| Número | HSAF11relatório de out/26 | MXRF11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 72,70−5,6% | R$ 9,17−1,2% |
| VP por cota | aguardando CVM | R$ 9,353+1,0% |
| P/VPmediana 0,84 | — | 0,98 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,20% | 1,31% | 1,09% |
| Liquidez diária | R$ 582,3 mil | R$ 21,1 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,95 | R$ 0,10 |
| Resultado por cota | R$ 0,76−13,6% | R$ 0,099+R$ 0,005 |
| Cobertura do rendimento | 80,0%−12,6 p.p. | 99,0% |
| Resultado do mês | R$ 1,9 mi | R$ 56,4 mi |
| Receita total | — | R$ 60,3 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,64−22,0% | R$ 0,021−R$ 0,013 |
| Reserva total (resultado não distribuído) | — | R$ 12,0 mi−37,6% |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,90 | — |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 1,00 | — |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | — | R$ 3,9 bi |
| Alocação em CRIs (% do PL) | 67,4% | em conferência |
| Carteira em inflação | — | 85,4% |
| Carteira em CDI | — | 14,6%+3,4 p.p. |
| Taxa média IPCA + | 8,7% | — |
| Taxa média CDI + | 4,8% | 2,6%+0,3 p.p. |
| LTV médio dos CRIs | — | 59,0% |
| Duration | — | 4,2 anos |
| Inadimplênciamediana 0,0% | 0% | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | aguardando CVM | — |
| Caixa e aplicações | aguardando CVM | R$ 292,9 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | aguardando CVM | R$ 5,3 bi |
| Cotas emitidas | aguardando CVM | 567.206.273 |
| Cotistas | aguardando CVM | 1.570.595+2,7% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | aguardando CVM | 1,00% |
| DY do mês (CVM) | aguardando CVM | 1,1% |
| Taxa de adm. / PL | aguardando CVM | 0,07% |
| Outros | ||
| Alocação em FIIs (% do PL) | 13,0% | em conferência |
| Rendimentos recebidos de FIIs | R$ 283,0 mil | — |
| Ganho de capital | em conferência | — |
Mediana dos fundos de papel com a leitura do relatório gerencial que têm o número (48 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| CPTS11 | 0,90 | 1,20% | 397.804 | HSAF11MXRF11 |
| VGIR11 | 0,99 | 1,35% | 288.799 | HSAF11MXRF11 |
| VGHF11 | 0,61 | 1,19% | 280.719 | HSAF11MXRF11 |
| BTCI11 | 0,84 | — | 214.761 | HSAF11MXRF11 |
| IRIM11 | 0,74 | 1,23% | 195.004 | HSAF11MXRF11 |
| RBRR11 | 0,74 | 1,06% | 136.486 | HSAF11MXRF11 |
| MCCI11 | 1,00 | 1,06% | 124.176 | HSAF11MXRF11 |
| HCTR11 | 0,12 | 1,62% | 116.362 | HSAF11MXRF11 |
| PCIP11 | 0,78 | — | 112.355 | HSAF11MXRF11 |
| HGCR11 | 0,96 | 1,05% | 100.853 | HSAF11MXRF11 |