| Número | CPTS11relatório de set/26 | RBVA11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 7,53+0,8% | R$ 8,96+1,9% |
| VP por cota | R$ 8,356−1,4% | R$ 10,645−0,1% |
| P/VP | 0,90 | 0,84 |
| Rendimento ÷ cota | 1,20% | 1,00% |
| Liquidez diária | R$ 6,6 mi | R$ 1,3 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,09 | R$ 0,09 |
| Resultado por cota | R$ 0,054−55,0% | R$ 0,084−20,8% |
| Cobertura do rendimento | 60,0%−73,3 p.p. | 93,3%−24,5 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 19,5 mi | R$ 13,9 mi |
| Receita total | R$ 32,0 mi | — |
| Reserva por cota | R$ 0,00−R$ 0,034 | — |
| Reserva total (resultado não distribuído) | R$ 0 | — |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,08 | R$ 0,09 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,10 | R$ 0,09 |
| Receita imobiliária | — | R$ 13,4 mi |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | R$ 871,5 mi | — |
| Carteira em inflação | 100,0% | — |
| Carteira em CDI | 0% | — |
| Taxa média IPCA + | 6,4% | — |
| LTV médio dos CRIs | 55,0%−11,9 p.p. | — |
| Duration | 4,6 anos | — |
| Inadimplência | 0% | — |
| Número de ativos | 12 | 74 |
| Dívida e caixa | ||
| Obrigações onerosas | — | R$ 206,1 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 491,6 mil | R$ 22,2 mi |
| Alavancagem (LTV) | — | 10,2% |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 3,0 bi | R$ 1,8 bi |
| Cotas emitidas | 363.503.147 | 165.268.143 |
| Cotistas | 397.804−0,2% | 96.470+0,3% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -1,4% | -0,13% |
| DY do mês (CVM) | 0,63% | 0,84% |
| Taxa de adm. / PL | 0,07% | 0,04% |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância física | — | 9,7%+1,4 p.p. |
| Inadimplência | 0% | — |
| Número de inquilinos | — | 28 |
| Número de ativos | 12 | 74 |
| ABL | — | 299.783 m² |
| WAULT | — | 6,4 anos |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| MXRF11 | 0,98 | 1,09% | 1.570.595 | CPTS11RBVA11 |
| KNCR11 | 1,04 | 1,06% | 593.709 | CPTS11RBVA11 |
| GGRC11 | 0,82 | 1,11% | 423.361 | CPTS11RBVA11 |
| TRXF11 | 0,74 | 1,30% | 354.483 | CPTS11RBVA11 |
| VGIR11 | 0,99 | 1,35% | 288.799 | CPTS11RBVA11 |
| VGHF11 | 0,61 | 1,19% | 280.719 | CPTS11RBVA11 |
| KNSC11 | 1,02 | 0,88% | 271.384 | CPTS11RBVA11 |
| HGRU11 | 0,90 | 0,83% | 233.809 | CPTS11RBVA11 |
| BTCI11 | 0,84 | — | 214.761 | CPTS11RBVA11 |
| ALZR11 | 0,93 | 0,85% | 213.940 | CPTS11RBVA11 |