Nenhum nos últimos 45 dias.
| Número | ALZR11relatório de set/26 | CPTS11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 9,94−0,6% | R$ 7,53+0,8% |
| VP por cota | R$ 10,693 | R$ 8,356−1,4% |
| P/VP | 0,93 | 0,90 |
| Rendimento ÷ cota | 0,85% | 1,20% |
| Liquidez diária | R$ 2,9 mi | R$ 6,6 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,084 | R$ 0,09 |
| Resultado por cota | R$ 0,082−R$ 0,007 | R$ 0,054−55,0% |
| Cobertura do rendimento | 97,7% | 60,0%−73,3 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 13,5 mi | R$ 19,5 mi |
| Receita total | R$ 15,4 mi | R$ 32,0 mi |
| Receita imobiliária | R$ 15,5 mi | — |
| Reserva por cota | R$ 0,027−R$ 0,008 | R$ 0,00−R$ 0,034 |
| Reserva total (resultado não distribuído) | — | R$ 0 |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,082 | R$ 0,08 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,084 | R$ 0,10 |
| Imóveis e contratos | ||
| Inadimplência | — | 0% |
| Número de inquilinos | 20 | — |
| Número de ativos | 26 | 12 |
| ABL | 288.677 m² | — |
| WAULT | 9,4 anos | — |
| Contratos atípicos | 94,0% | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 26,9% | — |
| Obrigações onerosas | R$ 576,0 mi | — |
| Caixa e aplicações | R$ 156,6 mi | R$ 491,6 mil |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1,8 bi | R$ 3,0 bi |
| Cotas emitidas | 164.369.501 | 363.503.147 |
| Cotistas | 213.940+1,9% | 397.804−0,2% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,05% | -1,4% |
| DY do mês (CVM) | 0,74% | 0,63% |
| Taxa de adm. / PL | 0,08% | 0,07% |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | — | R$ 871,5 mi |
| Carteira em inflação | — | 100,0% |
| Carteira em CDI | — | 0% |
| Taxa média IPCA + | — | 6,4% |
| LTV médio dos CRIs | — | 55,0%−11,9 p.p. |
| Duration | — | 4,6 anos |
| Inadimplência | — | 0% |
| Número de ativos | 26 | 12 |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
Vacância, alavancagem e P/VP mês a mês ficam abertos no teste grátis e na assinatura. Testar 30 dias grátis, sem cartão
| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| MXRF11 | 0,98 | 1,09% | 1.570.595 | ALZR11CPTS11 |
| KNCR11 | 1,04 | 1,06% | 593.709 | ALZR11CPTS11 |
| GGRC11 | 0,82 | 1,11% | 423.361 | ALZR11CPTS11 |
| TRXF11 | 0,74 | 1,30% | 354.483 | ALZR11CPTS11 |
| VGIR11 | 0,99 | 1,35% | 288.799 | ALZR11CPTS11 |
| VGHF11 | 0,61 | 1,19% | 280.719 | ALZR11CPTS11 |
| KNSC11 | 1,02 | 0,88% | 271.384 | ALZR11CPTS11 |
| HGRU11 | 0,90 | 0,83% | 233.809 | ALZR11CPTS11 |
| BTCI11 | 0,84 | — | 214.761 | ALZR11CPTS11 |
| IRIM11 | 0,74 | 1,23% | 195.004 | ALZR11CPTS11 |