Nenhum nos últimos 45 dias.
| Número | ALZR11relatório de set/26 | BTCI11relatório de out/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 9,94−0,6% | R$ 8,63−4,6% |
| VP por cota | R$ 10,693 | R$ 10,221+0,9% |
| P/VP | 0,93 | 0,84 |
| Rendimento ÷ cota | 0,85% | — |
| Liquidez diária | R$ 2,9 mi | R$ 3,6 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,084 | — |
| Resultado por cota | R$ 0,082−R$ 0,007 | R$ 0,093+R$ 0,008 |
| Cobertura do rendimento | 97,7% | — |
| Resultado do mês | R$ 13,5 mi | R$ 9,2 mi |
| Receita total | R$ 15,4 mi | R$ 10,1 mi |
| Receita imobiliária | R$ 15,5 mi | — |
| Reserva por cota | R$ 0,027−R$ 0,008 | R$ 0,145 |
| Reserva total (resultado não distribuído) | — | R$ 14,4 mi |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,082 | — |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,084 | — |
| Imóveis e contratos | ||
| Número de inquilinos | 20 | — |
| Número de ativos | 26 | — |
| ABL | 288.677 m² | — |
| WAULT | 9,4 anos | — |
| Contratos atípicos | 94,0% | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 26,9% | — |
| Obrigações onerosas | R$ 576,0 mi | — |
| Caixa e aplicações | R$ 156,6 mi | R$ 4,8 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1,8 bi | R$ 1,0 bi |
| Cotas emitidas | 164.369.501 | 99.521.172 |
| Cotistas | 213.940+1,9% | 214.761+0,3% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,05% | 0% |
| DY do mês (CVM) | 0,74% | 0% |
| Taxa de adm. / PL | 0,08% | 0,07% |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | — | R$ 794,4 mi |
| Alocação em CRIs (% do PL) | — | 78,0% |
| Carteira em inflação | — | 97,0% |
| Carteira em CDI | — | 2,0% |
| Número de ativos | 26 | — |
| Outros | ||
| Alocação em FIIs (% do PL) | — | 17,5% |
| Rendimentos recebidos de FIIs | — | R$ 1,2 mi |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| MXRF11 | 0,98 | 1,09% | 1.570.595 | ALZR11BTCI11 |
| KNCR11 | 1,04 | 1,06% | 593.709 | ALZR11BTCI11 |
| GGRC11 | 0,82 | 1,11% | 423.361 | ALZR11BTCI11 |
| CPTS11 | 0,90 | 1,20% | 397.804 | ALZR11BTCI11 |
| TRXF11 | 0,74 | 1,30% | 354.483 | ALZR11BTCI11 |
| VGIR11 | 0,99 | 1,35% | 288.799 | ALZR11BTCI11 |
| VGHF11 | 0,61 | 1,19% | 280.719 | ALZR11BTCI11 |
| KNSC11 | 1,02 | 0,88% | 271.384 | ALZR11BTCI11 |
| HGRU11 | 0,90 | 0,83% | 233.809 | ALZR11BTCI11 |
| IRIM11 | 0,74 | 1,23% | 195.004 | ALZR11BTCI11 |