| Número | TRXF11relatório de set/26 | VILG11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 71,79−9,5% | R$ 93,92 |
| VP por cota | R$ 96,674 | R$ 108,65 |
| P/VP | 0,74 | 0,86 |
| Rendimento ÷ cota | 1,30% | 0,87% |
| Liquidez diária | R$ 30,4 mi | R$ 2,4 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,93 | R$ 0,82 |
| Resultado por cota | R$ 1,19+65,3% | R$ 0,92+9,5% |
| Cobertura do rendimento | 128,0% | 112,2% |
| Resultado do mês | R$ 74,2 mi | R$ 13,8 mi |
| Receita total | R$ 99,1 mi | — |
| Receita imobiliária | R$ 99,0 mi | — |
| Reserva por cota | R$ 0,51 | R$ 0,25+71,2% |
| Reserva total (resultado não distribuído) | R$ 31,7 mi | R$ 3,7 mi+70,6% |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,90 | R$ 0,80 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,93 | R$ 0,87 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância física | 0,50% | — |
| Vacância financeira | 0,30% | — |
| Inadimplência | — | -0,80%−1,3 p.p. |
| Número de inquilinos | 1.375+661 | 61 |
| Número de ativos | 129 | 13 |
| ABL | 2.051.308 m²+38,0% | 482 mil m²+10,6% |
| WAULT | 11,1 anos−2,0 anos | 6,5 anos+2,8 anos |
| Contratos atípicos | 56,5%−16,2 p.p. | 13,0% |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 31,9%−1,7 p.p. | 11,0%−0,5 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 4,0 bi | R$ 213,5 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 476,5 mi | R$ 148,0 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 6,0 bi | R$ 1,6 bi |
| Cotas emitidas | 62.430.701 | 14.997.396 |
| Cotistas | 354.483+0,8% | 148.559−0,3% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,06% | -0,03% |
| DY do mês (CVM) | 0,97% | 0,75% |
| Taxa de adm. / PL | 0,13% | 0,06% |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| HGLG11 | 0,89 | 0,79% | 613.837 | TRXF11VILG11 |
| GARE11 | 0,93 | 0,99% | 563.912 | TRXF11VILG11 |
| BTLG11 | 0,93 | 0,82% | 537.579 | TRXF11VILG11 |
| GGRC11 | 0,82 | 1,11% | 423.361 | TRXF11VILG11 |
| XPLG11 | 0,89 | 0,89% | 364.309 | TRXF11VILG11 |
| HGRU11 | 0,90 | 0,83% | 233.809 | TRXF11VILG11 |
| ALZR11 | 0,93 | 0,85% | 213.940 | TRXF11VILG11 |
| BRCO11 | 0,98 | 0,81% | 137.937 | TRXF11VILG11 |
| LVBI11 | 0,81 | 0,82% | 125.693 | TRXF11VILG11 |
| TGAR11 | 0,41 | 1,60% | 123.842 | TRXF11VILG11 |