| Número | MALL11relatório de set/26 | TRXF11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 105,11+2,7% | R$ 71,79−9,5% |
| VP por cota | R$ 118,93−0,3% | R$ 96,674 |
| P/VP | 0,88 | 0,74 |
| Rendimento ÷ cota | — | 1,30% |
| Liquidez diária | R$ 2,7 mi | R$ 30,4 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Resultado por cota | R$ 1,12+20,4% | R$ 1,19+65,3% |
| Resultado do mês | R$ 15,6 mi | R$ 74,2 mi |
| Receita total | R$ 17,1 mi | R$ 99,1 mi |
| Receita imobiliária | R$ 16,3 mi | R$ 99,0 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,56 | R$ 0,51 |
| Reserva total (resultado não distribuído) | — | R$ 31,7 mi |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 1,00 | R$ 0,90 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 1,00 | R$ 0,93 |
| Rendimento por cota | — | R$ 0,93 |
| Cobertura do rendimento | — | 128,0% |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância física | 3,9% | 0,50% |
| Vacância financeira | — | 0,30% |
| Inadimplência | 1,0%−1,0 p.p. | — |
| Número de inquilinos | — | 1.375+661 |
| Número de ativos | 22 | 129 |
| ABL | 163.954 m²+17,0% | 2.051.308 m²+38,0% |
| WAULT | — | 11,1 anos−2,0 anos |
| Contratos atípicos | — | 56,5%−16,2 p.p. |
| Vendas e NOI | ||
| Vendas por m² | R$ 1.623/m² | — |
| Vendas mesmas lojas (SSS) | 2,1% | — |
| Aluguel mesmas lojas (SSR) | 4,3% | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 11,1%+3,7 p.p. | 31,9%−1,7 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 299,7 mi+75,7% | R$ 4,0 bi |
| Caixa e aplicações | R$ 61,6 mi | R$ 476,5 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 2,4 bi+12,9% | R$ 6,0 bi |
| Cotas emitidas | 20.102.819 | 62.430.701 |
| Cotistas | 138.207+0,4% | 354.483+0,8% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,33% | 0,06% |
| DY do mês (CVM) | 0,80% | 0,97% |
| Taxa de adm. / PL | 0,03% | 0,13% |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| XPML11 | 0,93 | 0,92% | 785.753 | MALL11TRXF11 |
| GGRC11 | 0,82 | 1,11% | 423.361 | MALL11TRXF11 |
| VISC11 | 0,88 | 0,82% | 346.772 | MALL11TRXF11 |
| HGRU11 | 0,90 | 0,83% | 233.809 | MALL11TRXF11 |
| ALZR11 | 0,93 | 0,85% | 213.940 | MALL11TRXF11 |
| HGBS11 | 0,89 | 0,92% | 205.484 | MALL11TRXF11 |
| HSML11 | 0,84 | 0,90% | 188.108 | MALL11TRXF11 |
| TGAR11 | 0,41 | 1,60% | 123.842 | MALL11TRXF11 |
| RBVA11 | 0,84 | 1,00% | 96.470 | MALL11TRXF11 |
| CPSH11 | 0,86 | 1,12% | 39.675 | MALL11TRXF11 |