| Número | CNES11relatório de set/26 | TRXF11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 1,79+30,7% | R$ 71,79−9,5% |
| VP por cota | R$ 6,41+0,3% | R$ 96,674 |
| P/VP | 0,28 | 0,74 |
| Rendimento ÷ cota | — | 1,30% |
| Liquidez diária | — | R$ 30,4 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | — | R$ 0,93 |
| Resultado por cota | — | R$ 1,19+65,3% |
| Resultado do mês | R$ -330,3 mil | R$ 74,2 mi |
| Receita total | — | R$ 99,1 mi |
| Receita imobiliária | R$ 752,8 mil | R$ 99,0 mi |
| Reserva por cota | — | R$ 0,51 |
| Reserva total (resultado não distribuído) | — | R$ 31,7 mi |
| Guidance de rendimento (piso) | — | R$ 0,90 |
| Guidance de rendimento (teto) | — | R$ 0,93 |
| Cobertura do rendimento | — | 128,0% |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância física | — | 0,50% |
| Vacância financeira | — | 0,30% |
| Número de inquilinos | — | 1.375+661 |
| Número de ativos | 1 | 129 |
| ABL | 64.480 m² | 2.051.308 m²+38,0% |
| WAULT | — | 11,1 anos−2,0 anos |
| Contratos atípicos | — | 56,5%−16,2 p.p. |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 0% | 31,9%−1,7 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 0 | R$ 4,0 bi |
| Caixa e aplicações | R$ 12,4 mi | R$ 476,5 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 218,8 mi | R$ 6,0 bi |
| Cotas emitidas | 34.134.825 | 62.430.701 |
| Cotistas | 71.804−2,6% | 354.483+0,8% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0% | 0,06% |
| DY do mês (CVM) | 0% | 0,97% |
| Taxa de adm. / PL | 0,04% | 0,13% |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| GGRC11 | 0,82 | 1,11% | 423.361 | CNES11TRXF11 |
| HGRU11 | 0,90 | 0,83% | 233.809 | CNES11TRXF11 |
| ALZR11 | 0,93 | 0,85% | 213.940 | CNES11TRXF11 |
| PVBI11 | 0,63 | 0,56% | 179.158 | CNES11TRXF11 |
| HGRE11 | 0,78 | 0,73% | 142.235 | CNES11TRXF11 |
| TGAR11 | 0,41 | 1,60% | 123.842 | CNES11TRXF11 |
| VINO11 | 0,44 | 0,98% | 120.401 | CNES11TRXF11 |
| BRCR11 | 0,51 | — | 107.748 | CNES11TRXF11 |
| RBVA11 | 0,84 | 1,00% | 96.470 | CNES11TRXF11 |
| JSRE11 | 0,60 | 0,82% | 81.821 | CNES11TRXF11 |