| Número | ALZR11relatório de set/26 | CNES11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 9,94−0,6% | R$ 1,79+30,7% |
| VP por cota | R$ 10,693 | R$ 6,41+0,3% |
| P/VP | 0,93 | 0,28 |
| Rendimento ÷ cota | 0,85% | — |
| Liquidez diária | R$ 2,9 mi | — |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,084 | — |
| Resultado por cota | R$ 0,082−R$ 0,007 | — |
| Cobertura do rendimento | 97,7% | — |
| Resultado do mês | R$ 13,5 mi | R$ -330,3 mil |
| Receita total | R$ 15,4 mi | — |
| Receita imobiliária | R$ 15,5 mi | R$ 752,8 mil |
| Reserva por cota | R$ 0,027−R$ 0,008 | — |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,082 | — |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,084 | — |
| Imóveis e contratos | ||
| Número de inquilinos | 20 | — |
| Número de ativos | 26 | 1 |
| ABL | 288.677 m² | 64.480 m² |
| WAULT | 9,4 anos | — |
| Contratos atípicos | 94,0% | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 26,9% | 0% |
| Obrigações onerosas | R$ 576,0 mi | R$ 0 |
| Caixa e aplicações | R$ 156,6 mi | R$ 12,4 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1,8 bi | R$ 218,8 mi |
| Cotas emitidas | 164.369.501 | 34.134.825 |
| Cotistas | 213.940+1,9% | 71.804−2,6% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,05% | 0% |
| DY do mês (CVM) | 0,74% | 0% |
| Taxa de adm. / PL | 0,08% | 0,04% |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| GGRC11 | 0,82 | 1,11% | 423.361 | ALZR11CNES11 |
| TRXF11 | 0,74 | 1,30% | 354.483 | ALZR11CNES11 |
| HGRU11 | 0,90 | 0,83% | 233.809 | ALZR11CNES11 |
| PVBI11 | 0,63 | 0,56% | 179.158 | ALZR11CNES11 |
| HGRE11 | 0,78 | 0,73% | 142.235 | ALZR11CNES11 |
| TGAR11 | 0,41 | 1,60% | 123.842 | ALZR11CNES11 |
| VINO11 | 0,44 | 0,98% | 120.401 | ALZR11CNES11 |
| BRCR11 | 0,51 | — | 107.748 | ALZR11CNES11 |
| RBVA11 | 0,84 | 1,00% | 96.470 | ALZR11CNES11 |
| JSRE11 | 0,60 | 0,82% | 81.821 | ALZR11CNES11 |