| Número | CNES11relatório de set/26 | GGRC11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 1,79+30,7% | R$ 8,99−1,5% |
| VP por cota | R$ 6,41+0,3% | R$ 11,028+0,9% |
| P/VP | 0,28 | 0,82 |
| Rendimento ÷ cota | — | 1,11% |
| Liquidez diária | — | R$ 12,7 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | — | R$ 0,10 |
| Resultado por cota | — | R$ 0,096 |
| Resultado do mês | R$ -330,3 mil | R$ 33,3 mi |
| Receita total | — | R$ 38,1 mi |
| Receita imobiliária | R$ 752,8 mil | R$ 21,9 mi |
| Cobertura do rendimento | — | 96,0% |
| Imóveis e contratos | ||
| Número de inquilinos | — | 49 |
| Número de ativos | 1 | 42 |
| ABL | 64.480 m² | — |
| WAULT | — | 4,5 anos |
| Contratos atípicos | — | em conferência |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 0% | 8,2%−0,2 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 0 | R$ 342,6 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 12,4 mi | R$ 42,5 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 218,8 mi | R$ 3,8 bi |
| Cotas emitidas | 34.134.825 | 345.353.918−0,1% |
| Cotistas | 71.804−2,6% | 423.361+2,9% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0% | 0,93% |
| DY do mês (CVM) | 0% | 0,92% |
| Taxa de adm. / PL | 0,04% | 0,00% |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| TRXF11 | 0,74 | 1,30% | 354.483 | CNES11GGRC11 |
| HGRU11 | 0,90 | 0,83% | 233.809 | CNES11GGRC11 |
| ALZR11 | 0,93 | 0,85% | 213.940 | CNES11GGRC11 |
| PVBI11 | 0,63 | 0,56% | 179.158 | CNES11GGRC11 |
| HGRE11 | 0,78 | 0,73% | 142.235 | CNES11GGRC11 |
| TGAR11 | 0,41 | 1,60% | 123.842 | CNES11GGRC11 |
| VINO11 | 0,44 | 0,98% | 120.401 | CNES11GGRC11 |
| BRCR11 | 0,51 | — | 107.748 | CNES11GGRC11 |
| RBVA11 | 0,84 | 1,00% | 96.470 | CNES11GGRC11 |
| JSRE11 | 0,60 | 0,82% | 81.821 | CNES11GGRC11 |