| Número | BNFS11relatório de set/26 | CXAG11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 37,94−3,6% | R$ 72,42+0,4% |
| VP por cota | R$ 68,828 | R$ 103,58 |
| P/VPmediana 0,83 | 0,55 | 0,70 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,00% | 1,05% | 0,99% |
| Liquidez diária | — | R$ 562,1 mil |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,40 | R$ 0,72 |
| Resultado por cota | R$ 0,42−10,6% | R$ 0,77 |
| Cobertura do rendimento | 105,0%−12,5 p.p. | 106,9% |
| Resultado do mês | R$ 292,8 mil | R$ 1,6 mi |
| Receita imobiliária | R$ 414,7 mil | R$ 1,7 mi |
| Reserva total (resultado não distribuído) | — | em conferência |
| Imóveis e contratos | ||
| Número de ativos | 17 | 31 |
| ABL | 9.805 m² | 55.635 m² |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV)mediana 0,2% | 0% | 0% |
| Obrigações onerosas | R$ 0 | R$ 0 |
| Caixa e aplicações | R$ 4,7 mi | R$ 7,0 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 48,2 mi | R$ 216,5 mi |
| Cotas emitidas | 700.000 | 2.090.621 |
| Cotistas | 4.796−1,3% | 11.075−0,2% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,00% | 0,05% |
| DY do mês (CVM) | 0,58% | 0,70% |
| Taxa de adm. / PL | 0,06% | 0,05% |
Mediana dos fundos de renda urbana e híbridos com a leitura do relatório gerencial que têm o número (16 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| GGRC11 | 0,82 | 1,11% | 423.361 | BNFS11CXAG11 |
| HGRU11 | 0,90 | 0,83% | 233.809 | BNFS11CXAG11 |
| ALZR11 | 0,93 | 0,85% | 213.940 | BNFS11CXAG11 |
| TGAR11 | 0,41 | 1,60% | 123.842 | BNFS11CXAG11 |
| RBVA11 | 0,84 | 1,00% | 96.470 | BNFS11CXAG11 |
| RZAT11 | — | — | 34.098 | BNFS11CXAG11 |
| HTMX11 | 0,94 | 0,88% | 32.970 | BNFS11CXAG11 |
| RBRD11 | 0,53 | 1,45% | 7.312 | BNFS11CXAG11 |
| NSLU11 | 1,11 | 0,64% | 5.227 | BNFS11CXAG11 |
| BBRC11 | — | 1,07% | — | BNFS11CXAG11 |