| Número | ALZR11relatório de set/26 | BNFS11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 9,94−0,6% | R$ 37,94−3,6% |
| VP por cota | R$ 10,693 | R$ 68,828 |
| P/VPmediana 0,83 | 0,93 | 0,55 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,00% | 0,85% | 1,05% |
| Liquidez diária | R$ 2,9 mi | — |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,084 | R$ 0,40 |
| Resultado por cota | R$ 0,082−R$ 0,007 | R$ 0,42−10,6% |
| Cobertura do rendimento | 97,7% | 105,0%−12,5 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 13,5 mi | R$ 292,8 mil |
| Receita total | R$ 15,4 mi | — |
| Receita imobiliária | R$ 15,5 mi | R$ 414,7 mil |
| Reserva por cota | R$ 0,027−R$ 0,008 | — |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,082 | — |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,084 | — |
| Imóveis e contratos | ||
| Número de inquilinos | 20 | — |
| Número de ativos | 26 | 17 |
| ABL | 288.677 m² | 9.805 m² |
| WAULT | 9,4 anos | — |
| Contratos atípicos | 94,0% | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV)mediana 0,2% | 26,9% | 0% |
| Obrigações onerosas | R$ 576,0 mi | R$ 0 |
| Caixa e aplicações | R$ 156,6 mi | R$ 4,7 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1,8 bi | R$ 48,2 mi |
| Cotas emitidas | 164.369.501 | 700.000 |
| Cotistas | 213.940+1,9% | 4.796−1,3% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,05% | 0,00% |
| DY do mês (CVM) | 0,74% | 0,58% |
| Taxa de adm. / PL | 0,08% | 0,06% |
Mediana dos fundos de renda urbana e híbridos com a leitura do relatório gerencial que têm o número (16 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| GGRC11 | 0,82 | 1,11% | 423.361 | ALZR11BNFS11 |
| HGRU11 | 0,90 | 0,83% | 233.809 | ALZR11BNFS11 |
| TGAR11 | 0,41 | 1,60% | 123.842 | ALZR11BNFS11 |
| RBVA11 | 0,84 | 1,00% | 96.470 | ALZR11BNFS11 |
| RZAT11 | — | — | 34.098 | ALZR11BNFS11 |
| HTMX11 | 0,94 | 0,88% | 32.970 | ALZR11BNFS11 |
| CXAG11 | 0,70 | 0,99% | 11.075 | ALZR11BNFS11 |
| RBRD11 | 0,53 | 1,45% | 7.312 | ALZR11BNFS11 |
| NSLU11 | 1,11 | 0,64% | 5.227 | ALZR11BNFS11 |
| BBRC11 | — | 1,07% | — | ALZR11BNFS11 |