| Número | VGHF11relatório de set/26 | XPLG11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 5,06−6,8% | R$ 92,51+0,8% |
| VP por cota | R$ 8,261+1,5% | R$ 104,432−0,2% |
| P/VP | 0,61 | 0,89 |
| Rendimento ÷ cota | 1,19% | 0,89% |
| Liquidez diária | R$ 2,1 mi | R$ 8,9 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,06 | R$ 0,82 |
| Resultado por cota | — | R$ 0,88+15,8% |
| Resultado do mês | R$ 9,8 mi | R$ 45,4 mi |
| Receita total | R$ 11,0 mi | R$ 56,2 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,00−R$ 0,01 | R$ 0,43−33,8% |
| Reserva total (resultado não distribuído) | R$ 340,9 mil−58,9% | — |
| Guidance de rendimento (piso) | — | R$ 0,75 |
| Guidance de rendimento (teto) | — | R$ 0,85 |
| Cobertura do rendimento | — | 107,3%+14,6 p.p. |
| Receita imobiliária | — | R$ 43,5 mi |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | R$ 355,9 mi | — |
| Alocação em CRIs (% do PL) | 26,2% | — |
| Carteira em inflação | 39,6%−5,0 p.p. | — |
| Carteira em CDI | 60,4%+5,0 p.p. | — |
| Taxa média IPCA + | 8,9% | — |
| Taxa média CDI + | 4,4% | — |
| Duration | 2,6 anos | — |
| Inadimplência | — | 2,6%−2,3 p.p. |
| Número de ativos | 136 | 31 |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | — | 0,41% |
| Obrigações onerosas | — | R$ 25,3 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 3,2 mi | R$ 86,2 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1,4 bi | R$ 5,4 bi |
| Cotas emitidas | 164.721.683 | 51.390.098 |
| Cotistas | 280.719−21,7% | 364.309−0,6% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,09% | -0,20% |
| DY do mês (CVM) | 0,73% | 0,78% |
| Taxa de adm. / PL | 0,07% | 0,06% |
| Outros | ||
| Alocação em FIIs (% do PL) | 58,2% | — |
| Alocação em imóveis (% do PL) | 15,8% | — |
| Rendimentos recebidos de FIIs | R$ 6,3 mi | — |
| Ganho de capital | em conferência | — |
| Compras de FIIs | R$ 20,5 mi | — |
| Vendas de FIIs | R$ 504,6 mil | — |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância física | — | 3,8%−0,3 p.p. |
| Vacância financeira | — | 3,7% |
| Inadimplência | — | 2,6%−2,3 p.p. |
| Número de inquilinos | — | 96+2 |
| Número de ativos | 136 | 31 |
| ABL | — | 1.715.690 m² |
| WAULT | — | 4,9 anos |
| Contratos atípicos | — | 43,0% |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| MXRF11 | 0,98 | 1,09% | 1.570.595 | VGHF11XPLG11 |
| HGLG11 | 0,89 | 0,79% | 613.837 | VGHF11XPLG11 |
| KNCR11 | 1,04 | 1,06% | 593.709 | VGHF11XPLG11 |
| GARE11 | 0,93 | 0,99% | 563.912 | VGHF11XPLG11 |
| BTLG11 | 0,93 | 0,82% | 537.579 | VGHF11XPLG11 |
| CPTS11 | 0,90 | 1,20% | 397.804 | VGHF11XPLG11 |
| VGIR11 | 0,99 | 1,35% | 288.799 | VGHF11XPLG11 |
| KNSC11 | 1,02 | 0,88% | 271.384 | VGHF11XPLG11 |
| BTCI11 | 0,84 | — | 214.761 | VGHF11XPLG11 |
| IRIM11 | 0,74 | 1,23% | 195.004 | VGHF11XPLG11 |