| Número | RBVA11relatório de set/26 | VINO11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 8,96+1,9% | R$ 4,29−1,6% |
| VP por cota | R$ 10,645−0,1% | R$ 9,798−0,3% |
| P/VP | 0,84 | 0,44 |
| Rendimento ÷ cota | 1,00% | 0,98% |
| Liquidez diária | R$ 1,3 mi | R$ 353,5 mil |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,09 | R$ 0,042 |
| Resultado por cota | R$ 0,084−20,8% | R$ 0,04 |
| Cobertura do rendimento | 93,3%−24,5 p.p. | 95,2% |
| Resultado do mês | R$ 13,9 mi | R$ 3,3 mi |
| Receita imobiliária | R$ 13,4 mi | — |
| Reserva por cota | — | R$ 0,034 |
| Reserva total (resultado não distribuído) | — | R$ 2,8 mi |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,09 | R$ 0,042 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,09 | R$ 0,05 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância física | 9,7%+1,4 p.p. | — |
| Inadimplência | — | 3,8%+3,5 p.p. |
| Número de inquilinos | 28 | — |
| Número de ativos | 74 | 8 |
| ABL | 299.783 m² | 72,9 mil m² |
| WAULT | 6,4 anos | 6,7 anos |
| Contratos atípicos | — | 65,0% |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 10,2% | 33,0%−0,1 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 206,1 mi | R$ 401,8 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 22,2 mi | R$ 63,5 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1,8 bi | R$ 811,5 mi |
| Cotas emitidas | 165.268.143 | 82.826.295 |
| Cotistas | 96.470+0,3% | 120.401−1,2% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,13% | -0,31% |
| DY do mês (CVM) | 0,84% | 0,43% |
| Taxa de adm. / PL | 0,04% | 0,04% |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| GGRC11 | 0,82 | 1,11% | 423.361 | RBVA11VINO11 |
| TRXF11 | 0,74 | 1,30% | 354.483 | RBVA11VINO11 |
| HGRU11 | 0,90 | 0,83% | 233.809 | RBVA11VINO11 |
| ALZR11 | 0,93 | 0,85% | 213.940 | RBVA11VINO11 |
| PVBI11 | 0,63 | 0,56% | 179.158 | RBVA11VINO11 |
| HGRE11 | 0,78 | 0,73% | 142.235 | RBVA11VINO11 |
| TGAR11 | 0,41 | 1,60% | 123.842 | RBVA11VINO11 |
| BRCR11 | 0,51 | — | 107.748 | RBVA11VINO11 |
| JSRE11 | 0,60 | 0,82% | 81.821 | RBVA11VINO11 |
| CNES11 | 0,28 | — | 71.804 | RBVA11VINO11 |