| Número | JSAF11relatório de set/26 | SNME11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 7,08+0,6% | R$ 9,28−0,3% |
| VP por cota | R$ 8,92+0,8% | R$ 9,78+2,0% |
| P/VPmediana 0,85 | 0,79 | 0,95 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,09% | 1,13% | 1,08% |
| Liquidez diária | R$ 1,3 mi | R$ 415,0 mil |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,08 | R$ 0,10 |
| Resultado por cota | R$ 0,08 | R$ 0,10+5,7% |
| Cobertura do rendimento | 101,2% | 102,0% |
| Resultado do mês | R$ 6,3 mi | R$ 988,8 mil |
| Rendimentos recebidos de FIIs | R$ 5,3 mi | R$ 446,8 mil |
| Ganho de capital | R$ 117,1 mil | R$ 321,6 mil |
| Receita total | R$ 6,7 mi | R$ 1,1 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,01 | R$ 0,12−68,5% |
| Reserva (resultado não distribuído) | — | R$ 2,2 mi |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,07 | — |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,10 | — |
| Carteira | ||
| Alocação em FIIs (% do PL) | 73,0% | 44,0% |
| Alocação em CRIs (% do PL) | 4,0% | 16,0% |
| Número de ativos | — | 40+12 |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV)mediana 0,0% | 0,00% | 0,00% |
| Obrigações onerosas | R$ 0 | R$ 0 |
| Caixa e aplicações | R$ 149,4 mi | R$ 80,1 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 691,2 mi | R$ 170,7 mi+139,9% |
| Cotas emitidas | 77.523.290 | 17.452.102+135,3% |
| Cotistas | 25.767−1,7% | 9.880+0,8% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,76% | 0,00% |
| DY do mês (CVM) | 0,90% | 0,00% |
| Taxa de adm. / PL | 0,13% | 0,04% |
| Outros | ||
| Carteira de CRIs | R$ 28,0 mi | — |
| Taxa média IPCA + | 8,0% | — |
| Duration | em conferência | 1,4 anos |
| Carteira em CDI | — | em conferência |
| LTV médio dos CRIs | — | 64,8% |
Mediana dos fundos de fundos com a leitura do relatório gerencial que têm o número (13 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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JSAF11 comBBFO11BCIA11CXCI11HFOF11ITIP11ITIT11ITRI11KFOF11RBFM11SNFF11XPSF11
SNME11 comBBFO11BCIA11CXCI11HFOF11ITIP11ITIT11ITRI11KFOF11RBFM11SNFF11XPSF11