| Número | CXCI11relatório de set/26 | SNME11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 64,82−0,2% | R$ 9,28−0,3% |
| VP por cota | R$ 76,14−1,3% | R$ 9,78+2,0% |
| P/VPmediana 0,85 | 0,85 | 0,95 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,09% | 1,16% | 1,08% |
| Liquidez diária | R$ 63,8 mil | R$ 415,0 mil |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,75 | R$ 0,10 |
| Resultado por cota | R$ 0,71−7,8% | R$ 0,10+5,7% |
| Cobertura do rendimento | 94,7% | 102,0% |
| Resultado do mês | R$ 1,5 mi | R$ 988,8 mil |
| Rendimentos recebidos de FIIs | R$ 1,5 mi | R$ 446,8 mil |
| Ganho de capital | R$ 769 | R$ 321,6 mil |
| Receita total | — | R$ 1,1 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,67 | R$ 0,12−68,5% |
| Reserva (resultado não distribuído) | R$ 1,4 mi | R$ 2,2 mi |
| Carteira | ||
| Alocação em FIIs (% do PL) | 95,3% | 44,0% |
| Alocação em CRIs (% do PL) | — | 16,0% |
| Número de ativos | 44 | 40+12 |
| Dívida e caixa | ||
| Obrigações onerosas | — | R$ 0 |
| Caixa e aplicações | R$ 7,4 mi | R$ 80,1 mi |
| Alavancagem (LTV)mediana 0,0% | — | 0,00% |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 156,7 mi | R$ 170,7 mi+139,9% |
| Cotas emitidas | 2.057.726 | 17.452.102+135,3% |
| Cotistas | 5.343 | 9.880+0,8% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -1,3% | 0,00% |
| DY do mês (CVM) | 0,97% | 0,00% |
| Taxa de adm. / PL | 0,06% | 0,04% |
| Outros | ||
| Carteira em CDI | — | em conferência |
| LTV médio dos CRIs | — | 64,8% |
| Duration | — | 1,4 anos |
Mediana dos fundos de fundos com a leitura do relatório gerencial que têm o número (13 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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SNME11 comBBFO11BCIA11HFOF11ITIP11ITIT11ITRI11JSAF11KFOF11RBFM11SNFF11XPSF11