| Número | JSAF11relatório de set/26 | KFOF11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 7,08+0,6% | R$ 77,97+0,6% |
| VP por cota | R$ 8,92+0,8% | R$ 86,91−0,2% |
| P/VPmediana 0,85 | 0,79 | 0,90 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,09% | 1,13% | 1,03% |
| Liquidez diária | R$ 1,3 mi | R$ 879,0 mil |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,08 | R$ 0,80 |
| Resultado por cota | R$ 0,08 | — |
| Cobertura do rendimento | 101,2% | — |
| Resultado do mês | R$ 6,3 mi | R$ 5,9 mi |
| Rendimentos recebidos de FIIs | R$ 5,3 mi | R$ 5,2 mi |
| Ganho de capital | R$ 117,1 mil | R$ 31,6 mil |
| Receita total | R$ 6,7 mi | — |
| Reserva por cota | R$ 0,01 | R$ 0,80 |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,07 | R$ 0,75 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,10 | R$ 0,85 |
| Carteira | ||
| Alocação em FIIs (% do PL) | 73,0% | 83,6%+4,6 p.p. |
| Alocação em CRIs (% do PL) | 4,0% | 3,8% |
| Desconto da carteira sobre o VPmediana -16,5% | — | -16,5%+0,1 p.p. |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV)mediana 0,0% | 0,00% | — |
| Obrigações onerosas | R$ 0 | — |
| Caixa e aplicações | R$ 149,4 mi | R$ 24,3 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 691,2 mi | R$ 609,7 mi |
| Cotas emitidas | 77.523.290 | 7.014.565 |
| Cotistas | 25.767−1,7% | 26.203−0,8% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,76% | -0,21% |
| DY do mês (CVM) | 0,90% | 0,92% |
| Taxa de adm. / PL | 0,13% | 0,07% |
| Outros | ||
| Carteira de CRIs | R$ 28,0 mi | — |
| Taxa média IPCA + | 8,0% | — |
| Duration | em conferência | — |
| Taxa média CDI + | — | em conferência |
| LTV médio dos CRIs | — | em conferência |
Mediana dos fundos de fundos com a leitura do relatório gerencial que têm o número (13 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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JSAF11 comBBFO11BCIA11CXCI11HFOF11ITIP11ITIT11ITRI11RBFM11SNFF11SNME11XPSF11
KFOF11 comBBFO11BCIA11CXCI11HFOF11ITIP11ITIT11ITRI11RBFM11SNFF11SNME11XPSF11