| Número | ITRI11relatório de set/26 | JSAF11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 78,75+1,9% | R$ 7,08+0,6% |
| VP por cota | R$ 87,13−2,5% | R$ 8,92+0,8% |
| P/VPmediana 0,85 | 0,90 | 0,79 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,09% | 1,02% | 1,13% |
| Liquidez diária | R$ 895,8 mil | R$ 1,3 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,80 | R$ 0,08 |
| Resultado por cota | R$ 0,76−5,0% | R$ 0,08 |
| Cobertura do rendimento | 95,0% | 101,2% |
| Resultado do mês | R$ 4,8 mi | R$ 6,3 mi |
| Rendimentos recebidos de FIIs | R$ 4,3 mi | R$ 5,3 mi |
| Ganho de capital | R$ 70,0 mil | R$ 117,1 mil |
| Receita total | R$ 5,3 mi | R$ 6,7 mi |
| Reserva por cota | — | R$ 0,01 |
| Guidance de rendimento (piso) | — | R$ 0,07 |
| Guidance de rendimento (teto) | — | R$ 0,10 |
| Carteira | ||
| Alocação em FIIs (% do PL) | 77,7% | 73,0% |
| Alocação em CRIs (% do PL) | 14,6% | 4,0% |
| Dívida e caixa | ||
| Obrigações onerosas | — | R$ 0 |
| Caixa e aplicações | R$ 10,5 mi | R$ 149,4 mi |
| Alavancagem (LTV)mediana 0,0% | — | 0,00% |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 544,6 mi−2,5% | R$ 691,2 mi |
| Cotas emitidas | 6.250.000 | 77.523.290 |
| Cotistas | 17.887−0,9% | 25.767−1,7% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,52% | 0,76% |
| DY do mês (CVM) | 0,91% | 0,90% |
| Taxa de adm. / PL | 0,09% | 0,13% |
| Outros | ||
| Carteira de CRIs | R$ 79,5 mi+7,8% | R$ 28,0 mi |
| Carteira em inflação | 34,8% | — |
| Taxa média IPCA + | 10,4% | 8,0% |
| Taxa média CDI + | 3,1%+0,4 p.p. | — |
| Duration | 2,2 anos | em conferência |
Mediana dos fundos de fundos com a leitura do relatório gerencial que têm o número (13 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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ITRI11 comBBFO11BCIA11CXCI11HFOF11ITIP11ITIT11KFOF11RBFM11SNFF11SNME11XPSF11
JSAF11 comBBFO11BCIA11CXCI11HFOF11ITIP11ITIT11KFOF11RBFM11SNFF11SNME11XPSF11