| Número | BCIA11relatório de set/26 | ITRI11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 87,23−2,2% | R$ 78,75+1,9% |
| VP por cota | R$ 95,73−0,6% | R$ 87,13−2,5% |
| P/VPmediana 0,85 | 0,91 | 0,90 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,09% | 0,99% | 1,02% |
| Liquidez diária | R$ 245,0 mil | R$ 895,8 mil |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,86 | R$ 0,80 |
| Resultado por cota | R$ 0,84 | R$ 0,76−5,0% |
| Cobertura do rendimento | 97,7% | 95,0% |
| Resultado do mês | R$ 3,1 mi | R$ 4,8 mi |
| Rendimentos recebidos de FIIs | R$ 3,2 mi | R$ 4,3 mi |
| Ganho de capital | R$ 7,2 mil | R$ 70,0 mil |
| Receita total | R$ 3,3 mi | R$ 5,3 mi |
| Carteira | ||
| Alocação em FIIs (% do PL) | — | 77,7% |
| Alocação em CRIs (% do PL) | 1,8% | 14,6% |
| Desconto da carteira sobre o VPmediana -16,5% | -15,4%−0,8 p.p. | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV)mediana 0,0% | 0,00% | — |
| Obrigações onerosas | R$ 0 | — |
| Caixa e aplicações | R$ 7,0 mi | R$ 10,5 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 356,0 mi | R$ 544,6 mi−2,5% |
| Cotas emitidas | 3.719.038 | 6.250.000 |
| Cotistas | 18.733−1,2% | 17.887−0,9% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,62% | -0,52% |
| DY do mês (CVM) | 0,89% | 0,91% |
| Taxa de adm. / PL | 0,04% | 0,09% |
| Outros | ||
| Carteira de CRIs | — | R$ 79,5 mi+7,8% |
| Carteira em inflação | — | 34,8% |
| Taxa média IPCA + | — | 10,4% |
| Taxa média CDI + | — | 3,1%+0,4 p.p. |
| Duration | — | 2,2 anos |
Mediana dos fundos de fundos com a leitura do relatório gerencial que têm o número (13 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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ITRI11 comBBFO11CXCI11HFOF11ITIP11ITIT11JSAF11KFOF11RBFM11SNFF11SNME11XPSF11