| Número | HGCR11relatório de set/26 | KNUQ11relatório de out/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 94,85−0,5% | R$ 98,93−4,3% |
| VP por cota | R$ 98,628+0,8% | aguardando CVM |
| P/VPmediana 0,84 | 0,96 | — |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,20% | 1,05% | 1,07% |
| Liquidez diária | R$ 3,1 mi | R$ 6,7 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 1,00 | R$ 1,06−7,8% |
| Resultado por cota | R$ 1,02+14,6% | R$ 1,06+20,5% |
| Cobertura do rendimento | 102,0%+13,0 p.p. | 100,0%+23,5 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 15,8 mi | R$ 27,1 mi |
| Receita total | R$ 16,5 mi | — |
| Reserva por cota | R$ 0,61 | R$ 0,26 |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 1,00 | — |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 1,00 | — |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | R$ 1,4 bi | — |
| Alocação em CRIs (% do PL) | 90,9% | 77,3% |
| Carteira em inflação | 81,5% | — |
| Carteira em CDI | 15,9% | — |
| Taxa média IPCA + | 8,5%−0,10 p.p. | 12,6%−0,2 p.p. |
| Taxa média CDI + | 2,8%+0,10 p.p. | 4,8% |
| LTV médio dos CRIs | 43,0% | — |
| Duration | 3,6 anos | 4,4 anos+0,9 anos |
| Número de ativos | 49 | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | em conferência | aguardando CVM |
| Obrigações onerosas | R$ 0 | — |
| Caixa e aplicações | R$ 40,7 mi | aguardando CVM |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1,5 bi | aguardando CVM |
| Cotas emitidas | 15.418.106 | aguardando CVM |
| Cotistas | 100.853 | aguardando CVM |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,81% | aguardando CVM |
| DY do mês (CVM) | 1,0% | aguardando CVM |
| Taxa de adm. / PL | 0,07% | aguardando CVM |
| Outros | ||
| Alocação em FIIs (% do PL) | — | 0,20% |
| Rendimentos recebidos de FIIs | — | R$ 100,0 mil |
Mediana dos fundos de papel com a leitura do relatório gerencial que têm o número (48 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| MXRF11 | 0,98 | 1,09% | 1.570.595 | HGCR11KNUQ11 |
| CPTS11 | 0,90 | 1,20% | 397.804 | HGCR11KNUQ11 |
| VGIR11 | 0,99 | 1,35% | 288.799 | HGCR11KNUQ11 |
| VGHF11 | 0,61 | 1,19% | 280.719 | HGCR11KNUQ11 |
| BTCI11 | 0,84 | — | 214.761 | HGCR11KNUQ11 |
| IRIM11 | 0,74 | 1,23% | 195.004 | HGCR11KNUQ11 |
| RBRR11 | 0,74 | 1,06% | 136.486 | HGCR11KNUQ11 |
| MCCI11 | 1,00 | 1,06% | 124.176 | HGCR11KNUQ11 |
| HCTR11 | 0,12 | 1,62% | 116.362 | HGCR11KNUQ11 |
| PCIP11 | 0,78 | — | 112.355 | HGCR11KNUQ11 |