| Número | CYCR11relatório de set/26 | RBRR11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 8,47−1,1% | R$ 68,96−6,8% |
| VP por cota | R$ 9,553+0,5% | R$ 93,237+1,0% |
| P/VPmediana 0,84 | 0,89 | 0,74 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,20% | 1,25% | 1,06% |
| Liquidez diária | — | R$ 4,7 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,106 | R$ 0,73−18,9% |
| Resultado por cota | — | R$ 0,68−20,9% |
| Resultado do mês | R$ 3,6 mi | R$ 11,1 mi |
| Receita total | R$ 3,9 mi | R$ 29,6 mi |
| Reserva por cota | — | R$ 0,05−50,0% |
| Reserva total (resultado não distribuído) | R$ 1,1 mi−21,4% | — |
| Cobertura do rendimento | — | 93,2% |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | — | R$ 1,4 bi |
| Alocação em CRIs (% do PL) | — | 92,5% |
| Carteira em inflação | 87,7% | — |
| Carteira em CDI | 7,6% | 0,02% |
| Taxa média IPCA + | 10,6% | 7,9% |
| Taxa média CDI + | 4,0%−0,2 p.p. | 3,5% |
| LTV médio dos CRIs | — | 49,0% |
| Duration | — | 3,8 anos |
| Inadimplênciamediana 0,0% | 0% | — |
| Número de ativos | 29−1 | 99 |
| Dívida e caixa | ||
| Caixa e aplicações | R$ 36,2 mi | R$ 99,5 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 349,1 mi | R$ 1,5 bi |
| Cotas emitidas | 36.549.445 | 16.300.275 |
| Cotistas | 16.728+0,1% | 136.486−4,6% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,49% | 0% |
| DY do mês (CVM) | 1,1% | 0% |
| Taxa de adm. / PL | 0,07% | 0,06% |
Mediana dos fundos de papel com a leitura do relatório gerencial que têm o número (48 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| MXRF11 | 0,98 | 1,09% | 1.570.595 | CYCR11RBRR11 |
| CPTS11 | 0,90 | 1,20% | 397.804 | CYCR11RBRR11 |
| VGIR11 | 0,99 | 1,35% | 288.799 | CYCR11RBRR11 |
| VGHF11 | 0,61 | 1,19% | 280.719 | CYCR11RBRR11 |
| BTCI11 | 0,84 | — | 214.761 | CYCR11RBRR11 |
| IRIM11 | 0,74 | 1,23% | 195.004 | CYCR11RBRR11 |
| MCCI11 | 1,00 | 1,06% | 124.176 | CYCR11RBRR11 |
| HCTR11 | 0,12 | 1,62% | 116.362 | CYCR11RBRR11 |
| PCIP11 | 0,78 | — | 112.355 | CYCR11RBRR11 |
| HGCR11 | 0,96 | 1,05% | 100.853 | CYCR11RBRR11 |