Nenhum nos últimos 45 dias.
| Número | CPTS11relatório de set/26 | GARE11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 7,53+0,8% | R$ 8,41−0,4% |
| VP por cota | R$ 8,356−1,4% | R$ 9,00−0,8% |
| P/VP | 0,90 | 0,93 |
| Rendimento ÷ cota | 1,20% | 0,99% |
| Liquidez diária | R$ 6,6 mi | R$ 5,6 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,09 | R$ 0,083 |
| Resultado por cota | R$ 0,054−55,0% | R$ 0,086 |
| Cobertura do rendimento | 60,0%−73,3 p.p. | 103,6% |
| Resultado do mês | R$ 19,5 mi | R$ 24,8 mi |
| Receita total | R$ 32,0 mi | R$ 28,0 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,00−R$ 0,034 | — |
| Reserva total (resultado não distribuído) | R$ 0 | — |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,08 | R$ 0,083 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,10 | R$ 0,09 |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | R$ 871,5 mi | — |
| Carteira em inflação | 100,0% | — |
| Carteira em CDI | 0% | — |
| Taxa média IPCA + | 6,4% | — |
| LTV médio dos CRIs | 55,0%−11,9 p.p. | — |
| Duration | 4,6 anos | — |
| Inadimplência | 0% | 0% |
| Número de ativos | 12 | 35 |
| Dívida e caixa | ||
| Obrigações onerosas | — | R$ 45,9 mi+19,7% |
| Caixa e aplicações | R$ 491,6 mil | R$ 19,6 mi |
| Alavancagem (LTV) | — | 1,7%+0,3 p.p. |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 3,0 bi | R$ 2,6 bi |
| Cotas emitidas | 363.503.147 | 289.186.438 |
| Cotistas | 397.804−0,2% | 563.912+1,8% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -1,4% | -0,81% |
| DY do mês (CVM) | 0,63% | 0,91% |
| Taxa de adm. / PL | 0,07% | 0,07% |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância física | — | 0% |
| Vacância financeira | — | 0% |
| Inadimplência | 0% | 0% |
| Número de inquilinos | — | 13+2 |
| Número de ativos | 12 | 35 |
| ABL | — | 517 mil m²+3,8% |
| WAULT | — | 9,8 anos+0,5 anos |
| Contratos atípicos | — | 82,0%−6,0 p.p. |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| MXRF11 | 0,98 | 1,09% | 1.570.595 | CPTS11GARE11 |
| HGLG11 | 0,89 | 0,79% | 613.837 | CPTS11GARE11 |
| KNCR11 | 1,04 | 1,06% | 593.709 | CPTS11GARE11 |
| BTLG11 | 0,93 | 0,82% | 537.579 | CPTS11GARE11 |
| XPLG11 | 0,89 | 0,89% | 364.309 | CPTS11GARE11 |
| VGIR11 | 0,99 | 1,35% | 288.799 | CPTS11GARE11 |
| VGHF11 | 0,61 | 1,19% | 280.719 | CPTS11GARE11 |
| KNSC11 | 1,02 | 0,88% | 271.384 | CPTS11GARE11 |
| BTCI11 | 0,84 | — | 214.761 | CPTS11GARE11 |
| IRIM11 | 0,74 | 1,23% | 195.004 | CPTS11GARE11 |