Nenhum nos últimos 45 dias.
| Número | BTLG11relatório de out/26 | CPTS11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 98,94−0,2% | R$ 7,53+0,8% |
| VP por cota | R$ 106,218−0,4% | R$ 8,356−1,4% |
| P/VP | 0,93 | 0,90 |
| Rendimento ÷ cota | 0,82% | 1,20% |
| Liquidez diária | R$ 18,4 mi | R$ 6,6 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,81 | R$ 0,09 |
| Resultado por cota | R$ 0,78−6,0% | R$ 0,054−55,0% |
| Cobertura do rendimento | 96,3% | 60,0%−73,3 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 55,5 mi | R$ 19,5 mi |
| Receita total | — | R$ 32,0 mi |
| Receita imobiliária | em conferência | — |
| Reserva por cota | R$ 0,00−R$ 0,03 | R$ 0,00−R$ 0,034 |
| Reserva total (resultado não distribuído) | R$ 268,9 mil−88,2% | R$ 0 |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,78 | R$ 0,08 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,84 | R$ 0,10 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância física | 1,0% | — |
| Vacância financeira | 1,1% | — |
| Inadimplência | — | 0% |
| Número de ativos | 35 | 12 |
| ABL | 1.530.692 m² | — |
| WAULT | 4,0 anos | — |
| Contratos atípicos | 32,0% | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 3,8% | — |
| Obrigações onerosas | R$ 297,5 mi | — |
| Caixa e aplicações | R$ 1,1 bi | R$ 491,6 mil |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 7,5 bi | R$ 3,0 bi |
| Cotas emitidas | 70.940.261 | 363.503.147 |
| Cotistas | 537.579+2,3% | 397.804−0,2% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,17% | -1,4% |
| DY do mês (CVM) | 0,69% | 0,63% |
| Taxa de adm. / PL | 0,07% | 0,07% |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | — | R$ 871,5 mi |
| Carteira em inflação | — | 100,0% |
| Carteira em CDI | — | 0% |
| Taxa média IPCA + | — | 6,4% |
| LTV médio dos CRIs | — | 55,0%−11,9 p.p. |
| Duration | — | 4,6 anos |
| Inadimplência | — | 0% |
| Número de ativos | 35 | 12 |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| MXRF11 | 0,98 | 1,09% | 1.570.595 | BTLG11CPTS11 |
| HGLG11 | 0,89 | 0,79% | 613.837 | BTLG11CPTS11 |
| KNCR11 | 1,04 | 1,06% | 593.709 | BTLG11CPTS11 |
| GARE11 | 0,93 | 0,99% | 563.912 | BTLG11CPTS11 |
| XPLG11 | 0,89 | 0,89% | 364.309 | BTLG11CPTS11 |
| VGIR11 | 0,99 | 1,35% | 288.799 | BTLG11CPTS11 |
| VGHF11 | 0,61 | 1,19% | 280.719 | BTLG11CPTS11 |
| KNSC11 | 1,02 | 0,88% | 271.384 | BTLG11CPTS11 |
| BTCI11 | 0,84 | — | 214.761 | BTLG11CPTS11 |
| IRIM11 | 0,74 | 1,23% | 195.004 | BTLG11CPTS11 |