| Número | BTLG11relatório de out/26 | HGBS11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 98,94−0,2% | R$ 18,57−0,6% |
| VP por cota | R$ 106,218−0,4% | R$ 20,958+3,9% |
| P/VP | 0,93 | 0,89 |
| Rendimento ÷ cota | 0,82% | 0,92% |
| Liquidez diária | R$ 18,4 mi | R$ 6,0 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,81 | R$ 0,17 |
| Resultado por cota | R$ 0,78−6,0% | R$ 0,237 |
| Cobertura do rendimento | 96,3% | 139,4% |
| Resultado do mês | R$ 55,5 mi | R$ 34,2 mi |
| Receita imobiliária | em conferência | R$ 25,6 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,00−R$ 0,03 | R$ 0,134+R$ 0,066 |
| Reserva total (resultado não distribuído) | R$ 268,9 mil−88,2% | — |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,78 | R$ 0,17 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,84 | R$ 0,17 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância física | 1,0% | 4,7%+0,3 p.p. |
| Vacância financeira | 1,1% | — |
| Número de ativos | 35 | 19 |
| ABL | 1.530.692 m² | 268 mil m²−1,7% |
| WAULT | 4,0 anos | — |
| Contratos atípicos | 32,0% | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 3,8% | 17,1%−0,6 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 297,5 mi | R$ 638,3 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 1,1 bi | R$ 17,8 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 7,5 bi | R$ 3,0 bi+3,9% |
| Cotas emitidas | 70.940.261 | 144.355.726 |
| Cotistas | 537.579+2,3% | 205.484+1,5% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,17% | 3,9% |
| DY do mês (CVM) | 0,69% | 0,84% |
| Taxa de adm. / PL | 0,07% | 0,04% |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| XPML11 | 0,93 | 0,92% | 785.753 | BTLG11HGBS11 |
| HGLG11 | 0,89 | 0,79% | 613.837 | BTLG11HGBS11 |
| GARE11 | 0,93 | 0,99% | 563.912 | BTLG11HGBS11 |
| XPLG11 | 0,89 | 0,89% | 364.309 | BTLG11HGBS11 |
| VISC11 | 0,88 | 0,82% | 346.772 | BTLG11HGBS11 |
| HSML11 | 0,84 | 0,90% | 188.108 | BTLG11HGBS11 |
| VILG11 | 0,86 | 0,87% | 148.559 | BTLG11HGBS11 |
| MALL11 | 0,88 | — | 138.207 | BTLG11HGBS11 |
| BRCO11 | 0,98 | 0,81% | 137.937 | BTLG11HGBS11 |
| LVBI11 | 0,81 | 0,82% | 125.693 | BTLG11HGBS11 |