| Número | BTCI11relatório de out/26 | HGBS11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 8,63−4,6% | R$ 18,57−0,6% |
| VP por cota | R$ 10,221+0,9% | R$ 20,958+3,9% |
| P/VP | 0,84 | 0,89 |
| Rendimento ÷ cota | — | 0,92% |
| Liquidez diária | R$ 3,6 mi | R$ 6,0 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Resultado por cota | R$ 0,093+R$ 0,008 | R$ 0,237 |
| Resultado do mês | R$ 9,2 mi | R$ 34,2 mi |
| Receita total | R$ 10,1 mi | — |
| Reserva por cota | R$ 0,145 | R$ 0,134+R$ 0,066 |
| Reserva total (resultado não distribuído) | R$ 14,4 mi | — |
| Guidance de rendimento (piso) | — | R$ 0,17 |
| Guidance de rendimento (teto) | — | R$ 0,17 |
| Rendimento por cota | — | R$ 0,17 |
| Cobertura do rendimento | — | 139,4% |
| Receita imobiliária | — | R$ 25,6 mi |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | R$ 794,4 mi | — |
| Alocação em CRIs (% do PL) | 78,0% | — |
| Carteira em inflação | 97,0% | — |
| Carteira em CDI | 2,0% | — |
| Número de ativos | — | 19 |
| Dívida e caixa | ||
| Obrigações onerosas | — | R$ 638,3 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 4,8 mi | R$ 17,8 mi |
| Alavancagem (LTV) | — | 17,1%−0,6 p.p. |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1,0 bi | R$ 3,0 bi+3,9% |
| Cotas emitidas | 99.521.172 | 144.355.726 |
| Cotistas | 214.761+0,3% | 205.484+1,5% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0% | 3,9% |
| DY do mês (CVM) | 0% | 0,84% |
| Taxa de adm. / PL | 0,07% | 0,04% |
| Outros | ||
| Alocação em FIIs (% do PL) | 17,5% | — |
| Rendimentos recebidos de FIIs | R$ 1,2 mi | — |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância física | — | 4,7%+0,3 p.p. |
| Número de ativos | — | 19 |
| ABL | — | 268 mil m²−1,7% |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| MXRF11 | 0,98 | 1,09% | 1.570.595 | BTCI11HGBS11 |
| XPML11 | 0,93 | 0,92% | 785.753 | BTCI11HGBS11 |
| KNCR11 | 1,04 | 1,06% | 593.709 | BTCI11HGBS11 |
| CPTS11 | 0,90 | 1,20% | 397.804 | BTCI11HGBS11 |
| VISC11 | 0,88 | 0,82% | 346.772 | BTCI11HGBS11 |
| VGIR11 | 0,99 | 1,35% | 288.799 | BTCI11HGBS11 |
| VGHF11 | 0,61 | 1,19% | 280.719 | BTCI11HGBS11 |
| KNSC11 | 1,02 | 0,88% | 271.384 | BTCI11HGBS11 |
| IRIM11 | 0,74 | 1,23% | 195.004 | BTCI11HGBS11 |
| HSML11 | 0,84 | 0,90% | 188.108 | BTCI11HGBS11 |