| Número | BRCO11relatório de set/26 | VISC11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 111,99−1,7% | R$ 102,16+0,2% |
| VP por cota | R$ 114,702 | R$ 115,788+0,3% |
| P/VP | 0,98 | 0,88 |
| Rendimento ÷ cota | 0,81% | 0,82% |
| Liquidez diária | R$ 6,6 mi | R$ 7,4 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,91 | R$ 0,84 |
| Resultado por cota | — | R$ 0,99+30,3% |
| Cobertura do rendimento | — | 117,9%+27,4 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 18,8 mi | R$ 28,5 mi |
| Receita total | R$ 23,2 mi | — |
| Receita imobiliária | R$ 22,6 mi | R$ 31,9 mi |
| Reserva por cota | R$ 1,90 | R$ 1,30 |
| Reserva total (resultado não distribuído) | R$ 34,3 mi | R$ 37,5 mi |
| Guidance de rendimento (piso) | — | R$ 0,84 |
| Guidance de rendimento (teto) | — | R$ 0,90 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância física | 1,6% | — |
| Vacância financeira | 4,8% | — |
| Inadimplência | — | 1,8%−0,4 p.p. |
| Número de ativos | 14 | 31−1 |
| ABL | 591 mil m² | 292 mil m²−5,8% |
| WAULT | 4,4 anos | — |
| Contratos atípicos | 35,0% | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | 14,5% | 22,1%−0,3 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 371,5 mi | R$ 980,3 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 78,0 mi | R$ 91,7 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 2,1 bi | R$ 3,3 bi |
| Cotas emitidas | 18.021.303 | 28.828.640 |
| Cotistas | 137.937+0,5% | 346.772+0,4% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,05% | 0,29% |
| DY do mês (CVM) | 0,79% | 0,73% |
| Taxa de adm. / PL | 0,00% | 0,09% |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| XPML11 | 0,93 | 0,92% | 785.753 | BRCO11VISC11 |
| HGLG11 | 0,89 | 0,79% | 613.837 | BRCO11VISC11 |
| GARE11 | 0,93 | 0,99% | 563.912 | BRCO11VISC11 |
| BTLG11 | 0,93 | 0,82% | 537.579 | BRCO11VISC11 |
| XPLG11 | 0,89 | 0,89% | 364.309 | BRCO11VISC11 |
| HGBS11 | 0,89 | 0,92% | 205.484 | BRCO11VISC11 |
| HSML11 | 0,84 | 0,90% | 188.108 | BRCO11VISC11 |
| VILG11 | 0,86 | 0,87% | 148.559 | BRCO11VISC11 |
| MALL11 | 0,88 | — | 138.207 | BRCO11VISC11 |
| LVBI11 | 0,81 | 0,82% | 125.693 | BRCO11VISC11 |