| Número | ALZC11relatório de set/26 | HCTR11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | — | R$ 13,00−8,6% |
| VP por cota | R$ 8,883+0,5% | R$ 104,174−0,9% |
| P/VPmediana 0,84 | — | 0,12 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,20% | — | 1,62% |
| Liquidez diária | — | R$ 530,0 mil |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,09 | R$ 0,21−12,5% |
| Resultado por cota | — | R$ 0,19−42,4% |
| Resultado do mês | — | R$ 4,2 mi |
| Receita total | — | R$ 17,6 mi |
| Cobertura do rendimento | — | 90,5%−47,0 p.p. |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | R$ 186,6 mi | — |
| Alocação em CRIs (% do PL) | 74,3%+2,4 p.p. | em conferência |
| Carteira em inflação | 75,0% | — |
| Carteira em CDI | 25,0% | 1,0% |
| Taxa média IPCA + | 12,1%−0,2 p.p. | 10,7% |
| Taxa média CDI + | 3,6% | 4,2% |
| Duration | — | 2,7 anos |
| Inadimplênciamediana 0,0% | — | 61,0%+6,0 p.p. |
| Número de ativos | 23 | — |
| Dívida e caixa | ||
| Caixa e aplicações | R$ 10,4 mi | R$ 12,1 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 250,5 mi | R$ 2,3 bi |
| Cotas emitidas | 28.194.252−0,2% | 22.084.203 |
| Cotistas | 11.153 | 116.362−1,5% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0% | -0,90% |
| DY do mês (CVM) | 0% | 0,20% |
| Taxa de adm. / PL | 0,11% | 0,00% |
| Outros | ||
| Alocação em FIIs (% do PL) | — | em conferência |
| Rendimentos recebidos de FIIs | — | R$ 841,9 mil |
| Compras de FIIs | — | R$ 0 |
| Vendas de FIIs | — | R$ 0 |
Mediana dos fundos de papel com a leitura do relatório gerencial que têm o número (48 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| MXRF11 | 0,98 | 1,09% | 1.570.595 | ALZC11HCTR11 |
| CPTS11 | 0,90 | 1,20% | 397.804 | ALZC11HCTR11 |
| VGIR11 | 0,99 | 1,35% | 288.799 | ALZC11HCTR11 |
| VGHF11 | 0,61 | 1,19% | 280.719 | ALZC11HCTR11 |
| BTCI11 | 0,84 | — | 214.761 | ALZC11HCTR11 |
| IRIM11 | 0,74 | 1,23% | 195.004 | ALZC11HCTR11 |
| RBRR11 | 0,74 | 1,06% | 136.486 | ALZC11HCTR11 |
| MCCI11 | 1,00 | 1,06% | 124.176 | ALZC11HCTR11 |
| PCIP11 | 0,78 | — | 112.355 | ALZC11HCTR11 |
| HGCR11 | 0,96 | 1,05% | 100.853 | ALZC11HCTR11 |