| Número | MXRF11relatório de set/26 | WHGR11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 9,17−1,2% | R$ 8,32−3,4% |
| VP por cota | R$ 9,353+1,0% | R$ 9,618+1,0% |
| P/VPmediana 0,84 | 0,98 | 0,87 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,20% | 1,09% | 1,20% |
| Liquidez diária | R$ 21,1 mi | R$ 302,0 mil |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,10 | R$ 0,10 |
| Resultado por cota | R$ 0,099+R$ 0,005 | R$ 0,06−R$ 0,03 |
| Cobertura do rendimento | 99,0% | 60,0%−30,0 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 56,4 mi | R$ 2,0 mi |
| Receita total | R$ 60,3 mi | R$ 2,3 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,021−R$ 0,013 | — |
| Reserva total (resultado não distribuído) | R$ 12,0 mi−37,6% | — |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | R$ 3,9 bi | R$ 205,5 mi |
| Alocação em CRIs (% do PL) | em conferência | 72,7% |
| Carteira em inflação | 85,4% | — |
| Carteira em CDI | 14,6%+3,4 p.p. | 8,1%−5,7 p.p. |
| Taxa média IPCA + | — | 8,7% |
| Taxa média CDI + | 2,6%+0,3 p.p. | 4,3%+1,9 p.p. |
| LTV médio dos CRIs | 59,0% | 49,8% |
| Duration | 4,2 anos | 3,3 anos+0,3 anos |
| Dívida e caixa | ||
| Caixa e aplicações | R$ 292,9 mi | R$ 4,8 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5,3 bi | R$ 297,3 mi |
| Cotas emitidas | 567.206.273 | 30.912.379 |
| Cotistas | 1.570.595+2,7% | 14.838−0,6% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 1,00% | 5,8% |
| DY do mês (CVM) | 1,1% | 1,1% |
| Taxa de adm. / PL | 0,07% | 0,00% |
| Outros | ||
| Alocação em FIIs (% do PL) | em conferência | 12,4% |
| Receita imobiliária | — | R$ 380,8 mil |
| Alocação em imóveis (% do PL) | — | 8,2% |
Mediana dos fundos de papel com a leitura do relatório gerencial que têm o número (48 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| CPTS11 | 0,90 | 1,20% | 397.804 | MXRF11WHGR11 |
| VGIR11 | 0,99 | 1,35% | 288.799 | MXRF11WHGR11 |
| VGHF11 | 0,61 | 1,19% | 280.719 | MXRF11WHGR11 |
| BTCI11 | 0,84 | — | 214.761 | MXRF11WHGR11 |
| IRIM11 | 0,74 | 1,23% | 195.004 | MXRF11WHGR11 |
| RBRR11 | 0,74 | 1,06% | 136.486 | MXRF11WHGR11 |
| MCCI11 | 1,00 | 1,06% | 124.176 | MXRF11WHGR11 |
| HCTR11 | 0,12 | 1,62% | 116.362 | MXRF11WHGR11 |
| PCIP11 | 0,78 | — | 112.355 | MXRF11WHGR11 |
| HGCR11 | 0,96 | 1,05% | 100.853 | MXRF11WHGR11 |