| Número | MCCE11relatório de set/26 | VGIR11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | — | R$ 9,65+0,8% |
| VP por cota | R$ 101,714+0,6% | R$ 9,699−1,0% |
| P/VPmediana 0,84 | — | 0,99 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,20% | — | 1,35% |
| Liquidez diária | — | R$ 3,7 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Resultado por cota | R$ 0,73 | R$ 0,13 |
| Resultado do mês | R$ 11,0 mi | R$ 18,6 mi |
| Receita total | R$ 13,9 mi | R$ 19,9 mi |
| Reserva por cota | — | R$ 0,01 |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,85 | — |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,95 | — |
| Rendimento por cota | — | R$ 0,13 |
| Cobertura do rendimento | — | 100,0% |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | — | R$ 1,4 bi |
| Alocação em CRIs (% do PL) | — | 98,1% |
| Carteira em inflação | 89,0%−3,0 p.p. | — |
| Carteira em CDI | 11,0%+3,0 p.p. | 100,0% |
| Taxa média IPCA + | 9,2%+0,1 p.p. | — |
| Taxa média CDI + | — | 4,5%−0,2 p.p. |
| LTV médio dos CRIs | 50,0% | — |
| Duration | 3,9 anos | 2,5 anos |
| Inadimplênciamediana 0,0% | 0% | 0% |
| Número de ativos | 29+3 | 57 |
| Dívida e caixa | ||
| Caixa e aplicações | R$ 17,4 mi | R$ 21,9 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1,5 bi | R$ 1,4 bi |
| Cotas emitidas | 15.154.882 | 146.101.287 |
| Cotistas | 35.491+0,5% | 288.799+3,4% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,60% | 0% |
| DY do mês (CVM) | 0,89% | 0% |
| Taxa de adm. / PL | 0,08% | 0,09% |
Mediana dos fundos de papel com a leitura do relatório gerencial que têm o número (48 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
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| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| MXRF11 | 0,98 | 1,09% | 1.570.595 | MCCE11VGIR11 |
| CPTS11 | 0,90 | 1,20% | 397.804 | MCCE11VGIR11 |
| VGHF11 | 0,61 | 1,19% | 280.719 | MCCE11VGIR11 |
| BTCI11 | 0,84 | — | 214.761 | MCCE11VGIR11 |
| IRIM11 | 0,74 | 1,23% | 195.004 | MCCE11VGIR11 |
| RBRR11 | 0,74 | 1,06% | 136.486 | MCCE11VGIR11 |
| MCCI11 | 1,00 | 1,06% | 124.176 | MCCE11VGIR11 |
| HCTR11 | 0,12 | 1,62% | 116.362 | MCCE11VGIR11 |
| PCIP11 | 0,78 | — | 112.355 | MCCE11VGIR11 |
| HGCR11 | 0,96 | 1,05% | 100.853 | MCCE11VGIR11 |