| Número | IBCR11informe de set/26 | KNPL11informe de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| VP por cota | R$ 88,682+0,2% | R$ 100,512+0,2% |
| Rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,59 | R$ 0,71 |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 85,0 mi | R$ 733,4 mi+5,3% |
| Cotas emitidas | 958.423 | 7.296.528 |
| Cotistas | 3.537−1,7% | 6.833+3,6% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0% | 0,22% |
| DY do mês (CVM) | -0,00% | 0,71% |
| Taxa de adm. / PL | 0,08% | 0% |
| Dívida e caixa (informe da CVM) | ||
| Caixa e aplicações | R$ 1,2 mi | R$ 269,4 mi |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| VCJR11 | — | — | 26.875 | IBCR11KNPL11 |
| APTO11 | — | — | 7.306 | IBCR11KNPL11 |
| RPRI11 | — | — | 4.574 | IBCR11KNPL11 |
| RMBS11 | — | — | 4.313 | IBCR11KNPL11 |
| GCRI11 | — | — | 3.854 | IBCR11KNPL11 |
| RBHY11 | — | — | 3.445 | IBCR11KNPL11 |
| EXES11 | — | — | 3.140 | IBCR11KNPL11 |
| VVCR11 | — | — | 2.736 | IBCR11KNPL11 |
| FLCR11 | — | — | 2.569 | IBCR11KNPL11 |
| HREC11 | — | — | 2.338 | IBCR11KNPL11 |