| Número | EXES11informe de set/26 | KNPL11informe de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| VP por cota | R$ 9,648+0,3% | R$ 100,512+0,2% |
| Rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,13 | R$ 0,71 |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 136,0 mi | R$ 733,4 mi+5,3% |
| Cotas emitidas | 14.101.454 | 7.296.528 |
| Cotistas | 3.140+23,4% | 6.833+3,6% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0% | 0,22% |
| DY do mês (CVM) | 0% | 0,71% |
| Taxa de adm. / PL | 0,09% | 0% |
| Dívida e caixa (informe da CVM) | ||
| Caixa e aplicações | R$ 2,0 mi | R$ 269,4 mi |
P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
| Fundo | P/VP | Rend. ÷ cota | Cotistas | Comparar com |
|---|---|---|---|---|
| VCJR11 | — | — | 26.875 | EXES11KNPL11 |
| APTO11 | — | — | 7.306 | EXES11KNPL11 |
| RPRI11 | — | — | 4.574 | EXES11KNPL11 |
| RMBS11 | — | — | 4.313 | EXES11KNPL11 |
| GCRI11 | — | — | 3.854 | EXES11KNPL11 |
| IBCR11 | — | — | 3.537 | EXES11KNPL11 |
| RBHY11 | — | — | 3.445 | EXES11KNPL11 |
| VVCR11 | — | — | 2.736 | EXES11KNPL11 |
| FLCR11 | — | — | 2.569 | EXES11KNPL11 |
| HREC11 | — | — | 2.338 | EXES11KNPL11 |