HGLG11: comunicados

Pagamento em 29/10 referente a frações de cotas recebidas por cotistas do PATL11

Em 29/10/2026 serão pagos os rendimentos correspondentes às frações de cotas do fundo recebidas por cotistas do PATL11 na amortização das cotas do PATL11. A tabela do documento traz exemplos hipotéticos, como R$ 2,106 para fração de 0,9 cota.

Rendimentos de agosto e setembro para frações de cotas recebidas por ex-cotistas do PATL11

Cotistas do PATL11 que receberam frações de cotas do fundo na amortização do PATL11 receberão rendimentos dessas frações de agosto e setembro de 2026: R$ 1,17 por cota em cada mês, total de R$ 2,34 por cota. O documento não informa data de pagamento.

Aquisição da SPE dona do Pátio GRU por R$ 9.975.444,57

O fundo comprou a totalidade das quotas da SPE dona do Pátio GRU, área de estacionamento de carretas dentro do Parque Logístico Guarulhos, por R$ 9.975.444,57, pagos em parcela única, com cap rate de aquisição de 9,1%.

Administração do fundo passa à Genial Investimentos CVM desde 01/10/2026

O Banco Genial transferiu a administração fiduciária para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários, com efeitos a partir de 01/10/2026, que também passa a ser escrituradora. Direitos das cotas e rendimentos não mudam e não é preciso providência.

Oferta da 12ª emissão modificada: integralização em dinheiro e prazo de desistência

A oferta da 12ª emissão foi modificada: a integralização das cotas será em moeda corrente nacional, pelo Preço de Subscrição. Quem já aderiu pode desistir até 16h de 22/10/2026. A administração passou do Banco Genial para a Genial Investimentos CVM.

Leilão de frações de cotas da liquidação do PATL11 a R$ 146,36 por cota

Leilão na B3 de 18.902 cotas formadas por frações da liquidação do PATL11 terminou em 05/10/2026 a R$ 146,36 por cota, total de R$ 2.766.568,66. Quem teve frações vendidas recebe o valor proporcional em 15/10/2026.

Administração fiduciária passa do Banco Genial à Genial Investimentos CVM

A partir de 01/10/2026, a administração fiduciária do fundo passa do Banco Genial S.A. para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com novo regulamento. Gestor, política de investimento e taxas não mudam; não é necessária providência dos cotistas.